Сравнение UDR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности UDR и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | -5.55% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
UDR:
$1.11
O:
$1.75
UDR:
30.86
O:
35.44
UDR:
0.20
O:
7.26
UDR:
6.81
O:
6.53
UDR:
$1.71B
O:
$5.75B
UDR:
$639.55M
O:
-$3.85B
UDR:
$1.03B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.50% против 5.07% соответственно.
UDR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 2.50%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. O — Ранг доходности на риск
UDR
O
Сравнение UDR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.86 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.24 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.19 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.57 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.86 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между UDR и O составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и O
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 5.02% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок UDR и O
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -48.45% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -11.10% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -34.48% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -48.28% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -8.00% | -25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -9.22% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 3.70% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и O
UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.53% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 11.31% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 16.84% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 18.89% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 25.69% | -0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности