Сравнение UDR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDR или O.
Основные характеристики
| UDR | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.20% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 45.07% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | -3.32% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 10.83 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 3.85% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 18.24% |
| Макс. просадка | -74.67% | -48.45% |
| Текущая просадка | -17.90% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| UDR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.25B | $50.33B |
| EPS | $0.38 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 114.58 | 53.75 |
| PEG коэффициент | -4.53 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.66B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $554.77M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $875.92M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между UDR и O составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UDR и O
С начала года, UDR показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UDR имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции O немного отстают с 7.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и O
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 3.81% | 4.28% | 3.88% | 2.42% | 3.70% | 2.90% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 2.91% | 3.29% | 3.96% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок UDR и O
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и O
UDR, Inc. (UDR) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.97% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности