Сравнение UDR с BRK-B
UDR (UDR, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. UDR operates in REIT - Residential (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, UDR returned 5.31%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UDR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.93% соответственно.
UDR
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 5.31%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам UDR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 8.65% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between UDR and BRK-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.29 |
The correlation between UDR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UDR:
$12.85B
BRK-B:
$1.03T
UDR:
$1.45
BRK-B:
$33.62
UDR:
26.85
BRK-B:
14.24
UDR:
0.17
BRK-B:
0.55
UDR:
7.66
BRK-B:
2.75
UDR:
3.91
BRK-B:
1.42
UDR:
$1.72B
BRK-B:
$375.39B
UDR:
$812.64M
BRK-B:
$94.36B
UDR:
$1.05B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UDR
BRK-B
Сравнение UDR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.27 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.57 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UDR и BRK-B
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -53.86% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -9.42% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -14.95% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -26.58% | -17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -29.57% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.18% | -11.33% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -11.07% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 4.46% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и BRK-B
UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.72% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 10.70% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 14.32% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 17.11% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 19.43% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и BRK-B
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDR UDR, Inc. | 4.43% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и BRK-B
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
UDR and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDR has higher volatility (5.73%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs BRK-B's -53.86%.
UDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор