PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UDR с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности UDR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDR и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDR
UDR, Inc.		-4.45%-11.75%18.29%3.12%-33.44%61.12%-14.54%21.48%6.40%9.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UDR:

$11.52B

BRK-B:

$1.03T

EPS

UDR:

$1.11

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

UDR:

31.22

BRK-B:

15.38

Коэффициент PEG

UDR:

0.20

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

UDR:

6.89

BRK-B:

2.77

Коэффициент P/B

UDR:

3.50

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

UDR:

$1.71B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

UDR:

$639.55M

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

UDR:

$1.03B

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.57% против 12.79% соответственно.

UDR

1 день
1.17%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-20.13%
3 года*
-1.22%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
2.57%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UDR, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с UDR:
UDR с EQRUDR с AVBUDR с REZUDR с INDSUDR с AIRCUDR с OUDR с PLD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

UDR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDR
Ранг доходности на риск UDR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDRBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

-0.62

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

-0.73

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.70

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

-1.19

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDRBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между UDR и BRK-B составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и BRK-B

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDR
UDR, Inc.		4.97%4.68%3.90%4.28%3.88%2.41%3.70%2.89%3.22%3.18%3.19%2.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDR и BRK-B

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

UDRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-53.86%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-14.95%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.44%

-26.58%

-17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.44%

-29.57%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.44%

-11.57%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-11.07%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.61%

8.75%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и BRK-B

UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.12%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.11%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

18.30%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

17.20%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

19.44%

+5.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
433.11M
94.23B
(UDR) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UDR и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UDR, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.0%
23.0%
Активы портфеля
UDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.84M при выручке в 433.11M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

UDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.94M при выручке в 433.11M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

UDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.90M при выручке в 433.11M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.