Сравнение ASTE с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astec Industries, Inc. (ASTE) и Waste Management, Inc. (WM).
Доходность
Сравнение доходности ASTE и WM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTE и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 24.56% | 30.57% | -8.37% | -7.33% | -40.62% | 20.47% | 39.49% | 40.91% | -47.94% | -12.65% |
WM Waste Management, Inc. | 5.00% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Фундаментальные показатели
ASTE:
$1.25B
WM:
$92.95B
ASTE:
$1.68
WM:
$6.70
ASTE:
31.99
WM:
34.31
ASTE:
0.17
WM:
2.81
ASTE:
0.88
WM:
3.69
ASTE:
1.83
WM:
9.30
ASTE:
$1.41B
WM:
$25.20B
ASTE:
$378.60M
WM:
$7.33B
ASTE:
$115.30M
WM:
$7.27B
Доходность по периодам
С начала года, ASTE показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 2.51% против 16.64% соответственно.
ASTE
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 58.06%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 2.51%
WM
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTE vs. WM — Ранг доходности на риск
ASTE
WM
Сравнение ASTE c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTE | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.04 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.18 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.13 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 0.31 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.04 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.77 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.86 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ASTE и WM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и WM
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности WM в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 0.97% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
WM Waste Management, Inc. | 1.49% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок ASTE и WM
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и WM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -77.85% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.86% | -18.14% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.41% | -18.14% | -44.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -30.07% | -32.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -6.41% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -17.74% | -21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 7.53% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и WM
Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 5.94% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 13.99% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 19.06% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 18.30% | +23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 19.38% | +22.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTE и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTE и WM
ASTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.30M при выручке в 400.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ASTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 400.60M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 6.31B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ASTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.00M при выручке в 400.60M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 742.00M при выручке в 6.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.