PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTE с RMS.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASTE с RMS.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astec Industries, Inc. (ASTE) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA).

Доходность

Сравнение доходности ASTE и RMS.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astec Industries, Inc. (ASTE) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTE и RMS.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTE
Astec Industries, Inc.		29.95%30.57%-8.37%-7.33%-40.62%20.47%39.49%40.91%-47.94%-12.65%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions		-22.15%4.75%14.81%37.91%-11.00%63.46%44.70%35.80%4.80%31.75%
Разные валюты инструментов

ASTE торгуется в USD, в то время как RMS.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMS.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASTE показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у RMS.PA с доходностью -22.15%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям RMS.PA по среднегодовой доходности: 2.95% против 19.66% соответственно.

ASTE

1 день
4.33%
1 месяц
-11.94%
С начала года
29.95%
6 месяцев
17.40%
1 год
63.62%
3 года*
12.30%
5 лет*
-5.01%
10 лет*
2.95%

RMS.PA

1 день
4.14%
1 месяц
-15.81%
С начала года
-22.15%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-25.17%
3 года*
-0.48%
5 лет*
12.34%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astec Industries, Inc.

Hermès International Société en commandite par actions

Часто сравнивают с ASTE:
ASTE с SPYASTE с CATASTE с WMASTE с BKNGASTE с AZNASTE с WMTASTE с REVG
Часто сравнивают с RMS.PA:
RMS.PA с MC.PARMS.PA с LVMUYRMS.PA с SPYRMS.PA с OR.PARMS.PA с RACERMS.PA с PRGSRMS.PA с KER.PA

Доходность на риск

ASTE vs. RMS.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTE
Ранг доходности на риск ASTE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RMS.PA
Ранг доходности на риск RMS.PA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMS.PA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMS.PA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMS.PA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMS.PA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMS.PA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTE c RMS.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTERMS.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

-0.86

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

-1.12

+3.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.87

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.60

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

-1.44

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTE vs. RMS.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа RMS.PA равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTE и RMS.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTERMS.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.86

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.40

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.73

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.54

-0.39

Корреляция

Корреляция между ASTE и RMS.PA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTE и RMS.PA

Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности RMS.PA в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTE
Astec Industries, Inc.		0.93%1.20%1.55%1.40%1.21%0.65%0.95%1.05%1.39%0.68%0.59%0.98%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions		1.65%1.23%1.08%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%1.34%0.84%0.86%0.95%

Просадки

Сравнение просадок ASTE и RMS.PA

Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки RMS.PA в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и RMS.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTERMS.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.53%

-47.65%

-41.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.86%

-37.88%

+16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.41%

-42.60%

-19.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.54%

-42.60%

-19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.79%

-40.44%

+15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.39%

-10.90%

-28.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

17.75%

-10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTE и RMS.PA

Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTERMS.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

9.78%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

20.82%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

29.03%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

30.37%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.79%

26.57%

+15.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTE и RMS.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и Hermès International Société en commandite par actions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASTE значения в USD, RMS.PA значения в EUR