Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.25B
- Enterprise Value
- $1.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.68
- Коэффициент P/E
- 31.99
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $378.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $115.30M
- Годовой диапазон
- $29.65 - $64.37
- Целевая цена
- $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.69%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Astec Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Astec Industries, Inc. (ASTE) показал доход в 24.56% с начала года и 58.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASTE составила 2.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Astec Industries, Inc.
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 58.06%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 2.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1992 г. с доходностью +47.3%, в то время как худший месяц был сент. 2000 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASTE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 нояб. 1990 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 15 дек. 1999 г. с доходностью -29.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.47% | 27.44% | -13.09% | 24.56% | |||||||||
| 2025 | 3.90% | 1.92% | -2.82% | 5.17% | 8.79% | 6.11% | -4.87% | 17.07% | 3.97% | -3.32% | -4.60% | -2.12% | 30.57% |
| 2024 | -4.30% | 14.04% | 7.99% | -4.37% | -21.98% | -8.71% | 18.31% | -3.19% | -5.59% | -0.50% | 21.91% | -12.98% | -8.37% |
| 2023 | 8.56% | 2.02% | -8.13% | 0.07% | -10.42% | 23.28% | 8.71% | 11.24% | -14.06% | -15.01% | -22.02% | 19.65% | -7.33% |
| 2022 | -8.63% | -21.31% | -13.42% | -9.07% | 19.96% | -12.81% | 20.48% | -22.07% | -18.31% | 39.95% | 1.67% | -8.09% | -40.62% |
| 2021 | 2.75% | 14.21% | 11.21% | -0.54% | -8.49% | -8.16% | -2.59% | -0.09% | -11.99% | -0.80% | 17.61% | 10.51% | 20.47% |
Метрики бенчмарка
Astec Industries, Inc.: годовая альфа составляет 12.49%, бета — 0.94, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 20.06.1986.
- Эта акция участвовал в 112.14% снижения S&P 500 Index, но только в 109.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.49%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 109.73%
- Участие в снижении
- 112.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASTE имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astec Industries, Inc. (ASTE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASTE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.90 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.39 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.40 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 6.61 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ASTE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Astec Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.49 | $0.45 | $0.55 | $0.44 | $0.42 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Astec Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Astec Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Astec Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 30.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Astec Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Astec Industries, Inc. показал максимальную просадку в 89.53%, зарегистрированную 22 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 559 торговых сессий.
Текущая просадка Astec Industries, Inc. составляет 27.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.53% | 8 сент. 1987 г. | 791 | 22 окт. 1990 г. | 559 | 7 янв. 1993 г. | 1350 |
| -87.49% | 21 мая 1999 г. | 961 | 19 мар. 2003 г. | 1025 | 16 апр. 2007 г. | 1986 |
| -67.87% | 8 окт. 2007 г. | 267 | 27 окт. 2008 г. | 1916 | 8 июн. 2016 г. | 2183 |
| -62.54% | 13 февр. 2017 г. | 639 | 27 авг. 2019 г. | 376 | 24 февр. 2021 г. | 1015 |
| -62.41% | 28 апр. 2021 г. | 804 | 9 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Astec Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Astec Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASTE в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ASTE коэффициент P/E составляет 32.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASTE по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ASTE коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ASTE коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ASTE коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |