- ISIN
- US0462241011
- CUSIP
- 046224101
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 19 июн. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.20B
- Enterprise Value
- $1.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.12
- Коэффициент P/E
- 46.18
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $385.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $88.80M
- Годовой диапазон
- $36.43 - $65.69
- Целевая цена
- $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASTE
Astec Industries, Inc. (ASTE) прибавил 19.6% с начала года. По цене $52 за акцию ASTE торгуется на 21.5% ниже 52-недельного максимума в $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASTE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $789.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Astec Industries, Inc. (ASTE) показал доход в 19.62% с начала года и 31.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASTE составила 0.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Astec Industries, Inc.
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 19.62%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 0.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ASTE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1992 г. с доходностью +47.3%, в то время как худший месяц был сент. 2000 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASTE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 нояб. 1990 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 15 дек. 1999 г. с доходностью -29.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.47% | 27.44% | -13.09% | 20.77% | -22.35% | 2.40% | 19.62% | ||||||
| 2025 | 3.90% | 1.92% | -2.82% | 5.17% | 8.79% | 6.11% | -4.87% | 17.07% | 3.97% | -3.32% | -4.60% | -2.12% | 30.57% |
| 2024 | -4.30% | 14.04% | 7.99% | -4.37% | -21.98% | -8.71% | 18.31% | -3.19% | -5.59% | -0.50% | 21.91% | -12.98% | -8.37% |
| 2023 | 8.56% | 2.02% | -8.13% | 0.07% | -10.42% | 23.28% | 8.71% | 11.24% | -14.06% | -15.01% | -22.02% | 19.65% | -7.33% |
| 2022 | -8.63% | -21.31% | -13.42% | -9.07% | 19.96% | -12.81% | 20.48% | -22.07% | -18.31% | 39.95% | 1.67% | -8.09% | -40.62% |
| 2021 | 2.75% | 14.21% | 11.21% | -0.54% | -8.49% | -8.16% | -2.59% | -0.09% | -11.99% | -0.80% | 17.61% | 10.51% | 20.47% |
Метрики бенчмарка
Astec Industries, Inc. has an annualized alpha of 11.99%, beta of 0.94, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1986.
- This stock participated in 112.14% of S&P 500 Index downside but only 107.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.99%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 107.23%
- Участие в снижении
- 112.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASTE имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astec Industries, Inc. (ASTE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASTE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.98 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 13.78 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Astec Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.49 | $0.45 | $0.55 | $0.44 | $0.42 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Astec Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Astec Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Astec Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 46.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Astec Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Astec Industries, Inc. показал максимальную просадку в 89.53%, зарегистрированную 22 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 559 торговых сессий.
Текущая просадка Astec Industries, Inc. составляет 30.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1990 года1990 | -89.53%окт. 1990 г. | 3y 1mo | 2y 2mo | 5y 3moсент. 1987 г. - янв. 1993 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -87.49%март 2003 г. | 3y 10mo | 4y 29d | 7y 11moмай 1999 г. - апр. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -67.87%окт. 2008 г. | 1y 20d | 7y 7mo | 8y 8moокт. 2007 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -62.54%авг. 2019 г. | 2y 6mo | 1y 6mo | 4y 12dфевр. 2017 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -62.41%июль 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ASTE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -56.78% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -9.10% | -18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -18.90% | -28.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.17% | -25.43% | -34.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -33.92% | -28.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.77% | -0.33% | -30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -10.72% | -28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 1.97% | +7.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Astec Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Astec Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASTE в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ASTE коэффициент P/E составляет 46.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASTE по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ASTE коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ASTE коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у ASTE коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASTE
Добавьте Astec Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASTE