Сравнение ASTE с BKNG
ASTE (Astec Industries, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. ASTE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ASTE returned 0.29%/yr vs 12.03%/yr for BKNG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTE и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTE показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.21%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям BKNG по среднегодовой доходности: 0.29% против 12.03% соответственно.
ASTE
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- -5.13%
- 10 лет*
- 0.29%
BKNG
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -22.21%
- 6 месяцев
- -19.84%
- 1 год
- -24.81%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам ASTE и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 16.51% | 30.57% | -8.37% | -7.33% | -40.62% | 20.47% | 39.49% | 40.91% | -47.94% | -12.65% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.21% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between ASTE and BKNG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1999 г. | 0.30 |
The correlation between ASTE and BKNG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTE:
$1.17B
BKNG:
$131.68B
ASTE:
$1.12
BKNG:
$7.60
ASTE:
44.98
BKNG:
21.82
ASTE:
0.24
BKNG:
0.33
ASTE:
0.79
BKNG:
4.85
ASTE:
$1.48B
BKNG:
$27.69B
ASTE:
$385.20M
BKNG:
$22.16B
ASTE:
$88.80M
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTE vs. BKNG — Ранг доходности на риск
ASTE
BKNG
Сравнение ASTE c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTE | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.75 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.46 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTE | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.78 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.40 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.37 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ASTE и BKNG
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTE | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -99.32% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -33.35% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -33.35% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.17% | -39.53% | -20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -47.77% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.57% | -28.11% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -47.07% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 17.06% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и BKNG
Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTE | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 9.30% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.31% | 26.89% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.24% | 31.78% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 32.22% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 32.44% | +9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и BKNG
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BKNG в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 1.04% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 1.20% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTE и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTE и BKNG
ASTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.00M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ASTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASTE and BKNG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTE has higher volatility (12.06%) compared to BKNG (9.30%). In terms of maximum drawdown, ASTE dropped -89.53% vs BKNG's -99.32%.
ASTE currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTE и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор