Сравнение ASTE с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astec Industries, Inc. (ASTE) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности ASTE и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTE и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 29.95% | 30.57% | -8.37% | -7.33% | -40.62% | 20.47% | 39.49% | 40.91% | -47.94% | -12.65% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
ASTE:
$1.30B
WMT:
$999.04B
ASTE:
$1.68
WMT:
$2.73
ASTE:
33.38
WMT:
45.71
ASTE:
0.18
WMT:
2.98
ASTE:
0.92
WMT:
1.40
ASTE:
1.91
WMT:
10.03
ASTE:
$1.41B
WMT:
$713.16B
ASTE:
$378.60M
WMT:
$177.77B
ASTE:
$115.30M
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, ASTE показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 2.95% против 20.52% соответственно.
ASTE
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 29.95%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- 2.95%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTE vs. WMT — Ранг доходности на риск
ASTE
WMT
Сравнение ASTE c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTE | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.73 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.66 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.97 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 10.92 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.15 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.95 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ASTE и WMT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и WMT
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 0.93% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок ASTE и WMT
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -77.14% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.86% | -10.92% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.41% | -25.74% | -36.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -25.74% | -36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -6.64% | -18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -14.66% | -24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 3.97% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и WMT
Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 5.93% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 17.03% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 24.17% | +14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 21.09% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 21.70% | +20.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTE и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTE и WMT
ASTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.30M при выручке в 400.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
ASTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 400.60M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ASTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.00M при выручке в 400.60M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.