Сравнение ASTE с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astec Industries, Inc. (ASTE) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности ASTE и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTE и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 24.56% | 30.57% | -8.37% | -7.33% | -40.62% | 20.47% | 39.49% | 40.91% | -47.94% | -12.65% |
CAT Caterpillar Inc. | 23.96% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
ASTE:
$1.25B
CAT:
$332.27B
ASTE:
$1.68
CAT:
$18.86
ASTE:
31.99
CAT:
37.56
ASTE:
0.17
CAT:
2.48
ASTE:
0.88
CAT:
4.93
ASTE:
1.83
CAT:
15.59
ASTE:
$1.41B
CAT:
$67.59B
ASTE:
$378.60M
CAT:
$21.86B
ASTE:
$115.30M
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASTE показывает доходность 24.56%, а CAT немного ниже – 23.96%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 2.51% против 27.85% соответственно.
ASTE
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 58.06%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 2.51%
CAT
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 49.25%
- 1 год
- 117.77%
- 3 года*
- 48.13%
- 5 лет*
- 27.26%
- 10 лет*
- 27.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTE vs. CAT — Ранг доходности на риск
ASTE
CAT
Сравнение ASTE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTE | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.42 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 4.04 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.54 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 6.50 | -3.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 22.99 | -15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.42 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.92 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.92 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ASTE и CAT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и CAT
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CAT в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 0.97% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.84% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок ASTE и CAT
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -73.43% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.86% | -18.14% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.41% | -34.05% | -28.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -43.36% | -19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -8.59% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -19.79% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 5.13% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и CAT
Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 12.02% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 26.33% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 34.60% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 29.76% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 30.52% | +11.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTE и CAT
ASTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.30M при выручке в 400.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
ASTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 400.60M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
ASTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.00M при выручке в 400.60M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.