Сравнение ASTE с AZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astec Industries, Inc. (ASTE) и AstraZeneca PLC (AZN).
Доходность
Сравнение доходности ASTE и AZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTE и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 29.95% | 30.57% | -8.37% | -7.33% | -40.62% | 20.47% | 39.49% | 40.91% | -47.94% | -12.65% |
AZN AstraZeneca PLC | 11.46% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Фундаментальные показатели
ASTE:
$1.30B
AZN:
$313.54B
ASTE:
$1.68
AZN:
$6.55
ASTE:
33.38
AZN:
30.64
ASTE:
0.18
AZN:
0.04
ASTE:
0.92
AZN:
5.33
ASTE:
1.91
AZN:
6.44
ASTE:
$1.41B
AZN:
$58.74B
ASTE:
$378.60M
AZN:
$48.11B
ASTE:
$115.30M
AZN:
$19.83B
Доходность по периодам
С начала года, ASTE показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 2.95% против 16.92% соответственно.
ASTE
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 29.95%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- 2.95%
AZN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTE vs. AZN — Ранг доходности на риск
ASTE
AZN
Сравнение ASTE c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTE | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.56 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.25 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.25 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 8.16 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTE | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.75 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.51 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ASTE и AZN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и AZN
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности AZN в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 0.93% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.65% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок ASTE и AZN
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и AZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTE | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -48.94% | -40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.86% | -12.24% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.41% | -27.87% | -34.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -27.87% | -34.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -3.70% | -21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -11.38% | -28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 4.88% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и AZN
Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTE | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 7.15% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 19.20% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 27.33% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 23.85% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 24.90% | +16.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTE и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTE и AZN
ASTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.30M при выручке в 400.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.39B при выручке в 15.50B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
ASTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 400.60M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 15.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
ASTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.00M при выручке в 400.60M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.33B при выручке в 15.50B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.