Сравнение ASTE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astec Industries, Inc. (ASTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTE или SPY.
Корреляция
Корреляция между ASTE и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASTE и SPY
Основные характеристики
ASTE:
-0.10
SPY:
1.72
ASTE:
0.14
SPY:
2.33
ASTE:
1.02
SPY:
1.32
ASTE:
-0.06
SPY:
2.61
ASTE:
-0.17
SPY:
10.82
ASTE:
22.58%
SPY:
2.03%
ASTE:
40.12%
SPY:
12.75%
ASTE:
-89.53%
SPY:
-55.19%
ASTE:
-56.06%
SPY:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, ASTE показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.43% против 13.13% соответственно.
ASTE
-0.86%
6.39%
4.45%
-0.29%
-4.91%
-0.43%
SPY
2.95%
3.78%
11.68%
23.68%
14.09%
13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ASTE и SPY
ASTE
SPY
Сравнение ASTE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и SPY
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPY в 1.17%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 1.56% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.76% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% | 1.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ASTE и SPY
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и SPY
Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.