Сравнение ASTE с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astec Industries, Inc. (ASTE) и BP p.l.c. (BP).
Доходность
Сравнение доходности ASTE и BP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTE и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 24.56% | 30.57% | -8.37% | -7.33% | -40.62% | 20.47% | 39.49% | 40.91% | -47.94% | -12.65% |
BP BP p.l.c. | 34.66% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
Фундаментальные показатели
ASTE:
$1.25B
BP:
$118.58B
ASTE:
$1.68
BP:
$0.02
ASTE:
31.99
BP:
2.01K
ASTE:
0.17
BP:
196.42
ASTE:
0.88
BP:
0.64
ASTE:
1.83
BP:
2.24
ASTE:
$1.41B
BP:
$189.23B
ASTE:
$378.60M
BP:
$38.28B
ASTE:
$115.30M
BP:
$31.57B
Доходность по периодам
С начала года, ASTE показывает доходность 24.56%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 34.66%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 2.51% против 10.76% соответственно.
ASTE
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 58.06%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 2.51%
BP
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- 34.66%
- 6 месяцев
- 37.60%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTE vs. BP — Ранг доходности на риск
ASTE
BP
Сравнение ASTE c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTE | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.88 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.96 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 5.98 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTE | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.68 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.35 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.19 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ASTE и BP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и BP
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BP в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 0.97% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
BP BP p.l.c. | 4.28% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок ASTE и BP
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и BP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTE | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -74.94% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.86% | -22.77% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.41% | -30.63% | -31.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -63.91% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -2.49% | -25.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -25.34% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 7.47% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и BP
Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTE | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 8.34% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 19.99% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 30.40% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 28.51% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 31.21% | +10.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTE и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTE и BP
ASTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.30M при выручке в 400.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 7.56B при выручке в 47.31B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
ASTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 400.60M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 3.00B при выручке в 47.31B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
ASTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.00M при выручке в 400.60M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в -3.42B при выручке в 47.31B, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.