Сравнение ASTE с BP
ASTE (Astec Industries, Inc.) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. ASTE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BP operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ASTE returned 0.84%/yr vs 7.22%/yr for BP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTE и BP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTE показывает доходность 30.59%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 0.84% против 7.22% соответственно.
ASTE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.10%
- 6 месяцев
- 15.39%
- С начала года
- 30.59%
- 1 год
- 47.39%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 0.84%
BP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 19.74%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам ASTE и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 30.59% | 30.57% | -8.37% | -7.33% | -40.62% | 20.47% | 39.49% | 40.91% | -47.94% | -12.65% |
BP BP p.l.c. | 21.19% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
Correlation
The correlation between ASTE and BP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between ASTE and BP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTE:
$1.29B
BP:
$107.73B
ASTE:
$1.12
BP:
$1.23
ASTE:
50.44
BP:
33.35
ASTE:
0.27
BP:
3.26
ASTE:
0.88
BP:
0.55
ASTE:
1.93
BP:
1.92
ASTE:
$1.48B
BP:
$194.60B
ASTE:
$385.20M
BP:
$37.65B
ASTE:
$88.80M
BP:
$35.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTE vs. BP — Ранг доходности на риск
ASTE
BP
Сравнение ASTE c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTE | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.54 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 5.43 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTE и BP
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и BP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTE | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -74.94% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -23.23% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -30.63% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.17% | -30.63% | -29.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -63.91% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -12.76% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -25.24% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 6.58% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и BP
Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTE | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 9.76% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.28% | 22.21% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.20% | 27.32% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 28.65% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.41% | 31.24% | +11.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и BP
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BP в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 0.92% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
BP BP p.l.c. | 4.86% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTE и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTE и BP
ASTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 12.56B при выручке в 52.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
ASTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.00M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 9.20B при выручке в 52.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ASTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 52.17B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASTE and BP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTE has higher volatility (12.01%) compared to BP (9.76%). In terms of maximum drawdown, ASTE dropped -89.53% vs BP's -74.94%.
BP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTE и BP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор