Сравнение AZN с CAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Cardinal Health, Inc. (CAH).
Доходность
Сравнение доходности AZN и CAH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZN и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 12.99% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 4.67% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Фундаментальные показатели
AZN:
$317.85B
CAH:
$50.73B
AZN:
$6.55
CAH:
$6.98
AZN:
31.06
CAH:
30.66
AZN:
0.04
CAH:
0.73
AZN:
5.41
CAH:
0.21
AZN:
$58.74B
CAH:
$244.49B
AZN:
$48.11B
CAH:
$8.86B
AZN:
$19.83B
CAH:
$3.23B
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 16.94% против 13.07% соответственно.
AZN
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 24.18%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 16.94%
CAH
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 35.75%
- 1 год
- 56.10%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 31.59%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. CAH — Ранг доходности на риск
AZN
CAH
Сравнение AZN c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.88 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.85 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.49 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 10.26 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AZN и CAH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и CAH
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности CAH в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.62% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.95% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок AZN и CAH
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и CAH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZN | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -61.93% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.88% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -24.69% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -47.23% | +19.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -6.66% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -15.96% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 5.64% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и CAH
AstraZeneca PLC (AZN) и Cardinal Health, Inc. (CAH) имеют волатильность 7.28% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZN | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.99% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 22.81% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 30.05% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 25.20% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 29.25% | -4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и CAH
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.39B при выручке в 15.50B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 65.44B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 15.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 707.00M при выручке в 65.44B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.33B при выручке в 15.50B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 65.44B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.