Сравнение AZN с OPRA
AZN (AstraZeneca PLC) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, AZN returned 12.42%/yr vs 15.19%/yr for OPRA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и OPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у OPRA с доходностью 35.55%.
AZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 15.11%
OPRA
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 35.55%
- 6 месяцев
- 43.24%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZN и OPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.95% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 0.50% |
OPRA Opera Limited | 35.55% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -57.59% |
Correlation
The correlation between AZN and OPRA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.79B
OPRA:
$1.70B
AZN:
$6.66
OPRA:
$1.26
AZN:
27.31
OPRA:
14.78
AZN:
0.04
OPRA:
0.06
AZN:
4.69
OPRA:
2.62
AZN:
6.00
OPRA:
1.72
AZN:
$60.44B
OPRA:
$647.66M
AZN:
$49.37B
OPRA:
$378.92M
AZN:
$20.47B
OPRA:
$154.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. OPRA — Ранг доходности на риск
AZN
OPRA
Сравнение AZN c OPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | OPRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.13 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 0.22 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.10 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.13 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и OPRA
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и OPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -72.85% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -41.28% | +25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -61.68% | +33.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -66.86% | +38.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -23.67% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -40.67% | +29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 23.37% | -17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и OPRA
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.05%, в то время как у Opera Limited (OPRA) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 8.24% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 39.15% | -21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 52.05% | -26.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 61.65% | -37.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 64.31% | -39.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и OPRA
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности OPRA в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
OPRA Opera Limited | 4.28% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и OPRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и OPRA
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and OPRA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRA has higher volatility (8.24%) compared to AZN (7.05%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs OPRA's -72.85%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и OPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор