Сравнение ESOA с OKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и ONEOK, Inc. (OKE).
Доходность
Сравнение доходности ESOA и OKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESOA и OKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 60.95% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
OKE ONEOK, Inc. | 20.49% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
Фундаментальные показатели
ESOA:
$219.67M
OKE:
$55.14B
ESOA:
$0.13
OKE:
$5.40
ESOA:
98.11
OKE:
16.19
ESOA:
2.27
OKE:
1.15
ESOA:
0.52
OKE:
1.63
ESOA:
3.63
OKE:
2.45
ESOA:
$424.47M
OKE:
$33.63B
ESOA:
$42.51M
OKE:
$7.22B
ESOA:
$17.04M
OKE:
$8.60B
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 60.95%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью 20.49%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции OKE по среднегодовой доходности: 25.61% против 18.80% соответственно.
ESOA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -13.94%
- С начала года
- 60.95%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 80.95%
- 5 лет*
- 44.45%
- 10 лет*
- 25.61%
OKE
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 23.24%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 18.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. OKE — Ранг доходности на риск
ESOA
OKE
Сравнение ESOA c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | OKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | -0.24 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.11 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.21 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.34 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.24 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ESOA и OKE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и OKE
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности OKE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.91% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.76% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и OKE
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, примерно равная максимальной просадке OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и OKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESOA | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -80.17% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -33.27% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -42.17% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -80.17% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.15% | -20.36% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -16.66% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 20.95% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и OKE
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESOA | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 6.91% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.16% | 18.15% | +27.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.73% | 30.92% | +37.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.43% | 27.98% | +48.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.07% | 39.01% | +57.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и OKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и OKE
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 13.99M при выручке в 114.11M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 9.07B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 114.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 9.07B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 2.71M при выручке в 114.11M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 979.00M при выручке в 9.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.