Сравнение ESOA с OKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и ONEOK, Inc. (OKE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или OKE.
Основные характеристики
| ESOA | OKE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 135.28% | 61.28% |
| Дох-ть за 1 год | 205.62% | 71.29% |
| Дох-ть за 3 года | 97.99% | 26.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 91.57% | 16.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 36.11% | 13.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 3.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 6.62 | 10.63 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 33.33 |
| Индекс Язвы | 13.33% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 94.81% | 19.53% |
| Макс. просадка | -97.30% | -80.17% |
| Текущая просадка | -2.36% | -1.06% |
Фундаментальные показатели
| ESOA | OKE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $232.65M | $62.99B |
| EPS | $1.45 | $4.72 |
| Цена/прибыль | 9.68 | 22.84 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $247.21M | $19.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.39M | $5.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.71M | $5.82B |
Корреляция
Корреляция между ESOA и OKE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и OKE
С начала года, ESOA показывает доходность 135.28%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции OKE по среднегодовой доходности: 36.11% против 13.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESOA c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и OKE
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности OKE в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.43% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OKE ONEOK, Inc. | 3.67% | 5.47% | 5.72% | 6.40% | 9.80% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% | 4.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и OKE
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и OKE
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и OKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности