Сравнение ESOA с VIRC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и Virco Mfg. Corporation (VIRC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или VIRC.
Основные характеристики
| ESOA | VIRC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 135.28% | 25.49% |
| Дох-ть за 1 год | 205.62% | 129.84% |
| Дох-ть за 3 года | 97.99% | 64.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 91.57% | 31.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 36.11% | 19.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 6.62 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 8.83 |
| Индекс Язвы | 13.33% | 15.51% |
| Дневная вол-ть | 94.81% | 70.09% |
| Макс. просадка | -97.30% | -91.92% |
| Текущая просадка | -2.36% | -17.51% |
Фундаментальные показатели
| ESOA | VIRC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $232.65M | $262.91M |
| EPS | $1.45 | $1.63 |
| Цена/прибыль | 9.68 | 9.90 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $247.21M | $197.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.39M | $85.25M |
| EBITDA (12 мес.) | $17.71M | $24.76M |
Корреляция
Корреляция между ESOA и VIRC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и VIRC
С начала года, ESOA показывает доходность 135.28%, что значительно выше, чем у VIRC с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции VIRC по среднегодовой доходности: 36.11% против 19.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESOA c VIRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Virco Mfg. Corporation (VIRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и VIRC
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VIRC в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.43% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 0.57% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и VIRC
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки VIRC в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и VIRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и VIRC
Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 14.30%, в то время как у Virco Mfg. Corporation (VIRC) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и VIRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Virco Mfg. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности