Сравнение ESOA с VIRC
ESOA (Energy Services Of America Corp) and VIRC (Virco Mfg. Corporation) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ESOA returned 28.89%/yr vs 2.78%/yr for VIRC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и VIRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 98.91%, что значительно выше, чем у VIRC с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции VIRC по среднегодовой доходности: 28.89% против 2.78% соответственно.
ESOA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 85.09%
- С начала года
- 98.91%
- 1 год
- 64.60%
- 3 года*
- 80.31%
- 5 лет*
- 49.50%
- 10 лет*
- 28.89%
VIRC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -4.37%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам ESOA и VIRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 98.91% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | -4.37% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
Correlation
The correlation between ESOA and VIRC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2012 г. | 0.04 |
The correlation between ESOA and VIRC shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$301.91M
VIRC:
$95.32M
ESOA:
$0.54
VIRC:
-$0.06
ESOA:
0.62
VIRC:
0.49
ESOA:
3.49
VIRC:
0.93
ESOA:
$440.96M
VIRC:
$196.59M
ESOA:
$52.66M
VIRC:
$77.91M
ESOA:
$27.20M
VIRC:
$3.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. VIRC — Ранг доходности на риск
ESOA
VIRC
Сравнение ESOA c VIRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Virco Mfg. Corporation (VIRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | VIRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.60 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.94 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и VIRC
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки VIRC в -94.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и VIRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | VIRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -94.51% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -37.64% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -69.55% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -69.55% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -69.55% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -73.56% | +57.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -65.35% | +32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 23.97% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и VIRC
Energy Services Of America Corp (ESOA) и Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеют волатильность 14.65% и 15.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | VIRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 15.30% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.67% | 28.16% | +20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.92% | 37.94% | +24.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.94% | 53.20% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.05% | 55.07% | +40.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и VIRC
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VIRC в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.80% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.65% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и VIRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Virco Mfg. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и VIRC
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
VIRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.70M при выручке в 30.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
VIRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.66M при выручке в 30.69M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
VIRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 30.69M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and VIRC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRC has higher volatility (15.30%) compared to ESOA (14.65%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs VIRC's -94.51%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и VIRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор