Сравнение ESOA с VIRC
ESOA (Energy Services Of America Corp) and VIRC (Virco Mfg. Corporation) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ESOA returned 27.45%/yr vs 4.63%/yr for VIRC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и VIRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 86.10%, что значительно выше, чем у VIRC с доходностью -14.51%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции VIRC по среднегодовой доходности: 27.45% против 4.63% соответственно.
ESOA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- 86.10%
- 6 месяцев
- 71.67%
- 1 год
- 47.77%
- 3 года*
- 91.92%
- 5 лет*
- 51.52%
- 10 лет*
- 27.45%
VIRC
- 1 день
- -9.48%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -25.50%
- 1 год
- -32.71%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам ESOA и VIRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 86.10% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | -14.51% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
Correlation
The correlation between ESOA and VIRC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2012 г. | 0.04 |
The correlation between ESOA and VIRC shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$266.51M
VIRC:
$85.58M
ESOA:
$0.55
VIRC:
-$0.06
ESOA:
0.58
VIRC:
0.44
ESOA:
3.27
VIRC:
0.84
ESOA:
$440.96M
VIRC:
$196.59M
ESOA:
$52.66M
VIRC:
$77.91M
ESOA:
$27.20M
VIRC:
$3.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. VIRC — Ранг доходности на риск
ESOA
VIRC
Сравнение ESOA c VIRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Virco Mfg. Corporation (VIRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | VIRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.87 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | -1.49 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | VIRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.89 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.18 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и VIRC
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки VIRC в -94.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и VIRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | VIRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -94.51% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -37.64% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -69.55% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -69.55% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -69.55% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.49% | -76.37% | +55.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.06% | -65.33% | +32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 21.99% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и VIRC
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Virco Mfg. Corporation (VIRC) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | VIRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 11.37% | +12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.57% | 24.59% | +22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.25% | 36.93% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.10% | 53.30% | +22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.22% | 55.00% | +41.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и VIRC
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VIRC в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.79% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.84% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и VIRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Virco Mfg. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и VIRC
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
VIRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.70M при выручке в 30.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
VIRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.66M при выручке в 30.69M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
VIRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 30.69M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and VIRC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (23.60%) compared to VIRC (11.37%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs VIRC's -94.51%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и VIRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор