Сравнение ESOA с BMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и Banco Macro S.A. (BMA).
Доходность
Сравнение доходности ESOA и BMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESOA и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 60.95% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
BMA Banco Macro S.A. | -12.37% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Фундаментальные показатели
ESOA:
$219.67M
BMA:
$4.98T
ESOA:
$0.13
BMA:
$10.77
ESOA:
98.11
BMA:
7.23
ESOA:
2.27
BMA:
0.02
ESOA:
0.52
BMA:
0.35
ESOA:
3.63
BMA:
1.38
ESOA:
$424.47M
BMA:
$4.81T
ESOA:
$42.51M
BMA:
$3.27T
ESOA:
$17.04M
BMA:
$407.74B
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 60.95%, что значительно выше, чем у BMA с доходностью -12.37%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции BMA по среднегодовой доходности: 25.61% против 6.32% соответственно.
ESOA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -13.94%
- С начала года
- 60.95%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 80.95%
- 5 лет*
- 44.45%
- 10 лет*
- 25.61%
BMA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -12.37%
- 6 месяцев
- 98.41%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 78.01%
- 5 лет*
- 52.57%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. BMA — Ранг доходности на риск
ESOA
BMA
Сравнение ESOA c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.09 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.78 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.14 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 0.31 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ESOA и BMA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и BMA
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BMA в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.91% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 0.00% |
BMA Banco Macro S.A. | 4.21% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и BMA
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и BMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESOA | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -91.66% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -58.48% | +27.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -65.40% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -91.66% | +22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.15% | -29.41% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -44.99% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 26.49% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и BMA
Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 13.92%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESOA | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 16.45% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.16% | 51.16% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.73% | 76.25% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.43% | 59.30% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.07% | 62.18% | +33.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и BMA
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 13.99M при выручке в 114.11M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 802.92B при выручке в 802.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 114.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 488.39B при выручке в 802.92B, что соответствует операционной рентабельности 60.8%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 2.71M при выручке в 114.11M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 69.19B при выручке в 802.92B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.