Сравнение ESOA с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и Tesla, Inc. (TSLA).
Доходность
Сравнение доходности ESOA и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESOA и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 60.95% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Фундаментальные показатели
ESOA:
$219.67M
TSLA:
$1.35T
ESOA:
$0.13
TSLA:
$1.08
ESOA:
98.11
TSLA:
354.53
ESOA:
2.27
TSLA:
43.37
ESOA:
0.52
TSLA:
14.18
ESOA:
3.63
TSLA:
16.43
ESOA:
$424.47M
TSLA:
$94.83B
ESOA:
$42.51M
TSLA:
$17.09B
ESOA:
$17.04M
TSLA:
$11.76B
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 60.95%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции ESOA уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 25.61% против 37.45% соответственно.
ESOA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -13.94%
- С начала года
- 60.95%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 80.95%
- 5 лет*
- 44.45%
- 10 лет*
- 25.61%
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ESOA
TSLA
Сравнение ESOA c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.71 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 4.17 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.72 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ESOA и TSLA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и TSLA
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.91% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и TSLA
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESOA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -73.63% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -27.48% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -73.63% | +16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -73.63% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.15% | -22.17% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -22.77% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 11.30% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и TSLA
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESOA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 11.32% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.16% | 29.84% | +15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.73% | 55.50% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.43% | 59.08% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.07% | 59.02% | +37.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и TSLA
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 13.99M при выручке в 114.11M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.01B при выручке в 24.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 114.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 24.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 2.71M при выручке в 114.11M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 24.90B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.