PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESOA с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESOA с TSLA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или TSLA.

Корреляция

Корреляция между ESOA и TSLA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ESOA и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Services Of America Corp (ESOA) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESOA:

0.45

TSLA:

1.03

Коэф-т Сортино

ESOA:

0.96

TSLA:

1.74

Коэф-т Омега

ESOA:

1.12

TSLA:

1.21

Коэф-т Кальмара

ESOA:

0.32

TSLA:

1.15

Коэф-т Мартина

ESOA:

0.64

TSLA:

2.83

Индекс Язвы

ESOA:

28.85%

TSLA:

23.92%

Дневная вол-ть

ESOA:

82.22%

TSLA:

72.07%

Макс. просадка

ESOA:

-97.30%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

ESOA:

-49.74%

TSLA:

-37.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESOA:

$157.85M

TSLA:

$960.68B

EPS

ESOA:

$1.44

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

ESOA:

6.54

TSLA:

171.41

Коэффициент PEG

ESOA:

0.00

TSLA:

4.29

Коэффициент P/S

ESOA:

0.44

TSLA:

10.04

Коэффициент P/B

ESOA:

2.58

TSLA:

11.92

Общая выручка (12 мес.)

ESOA:

$291.23M

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESOA:

$43.14M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

ESOA:

$41.94M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESOA показывает доходность -25.12%, а TSLA немного ниже – -26.14%. За последние 10 лет акции ESOA уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 28.51% против 33.91% соответственно.

ESOA

С начала года

-25.12%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

-28.81%

1 год

39.03%

5 лет

69.01%

10 лет

28.51%

TSLA

С начала года

-26.14%

1 месяц

18.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

77.04%

5 лет

40.86%

10 лет

33.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESOA и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESOA
Ранг риск-скорректированной доходности ESOA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESOA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESOA c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESOA на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESOA и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESOA и TSLA

Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.64%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%3.65%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESOA и TSLA

Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESOA и TSLA

Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 16.19%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESOA и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
100.65M
19.34B
(ESOA) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESOA и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Services Of America Corp и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
10.2%
16.3%
(ESOA) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.26M при выручке в 100.65M, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.65M при выручке в 100.65M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 853.73K при выручке в 100.65M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.