Сравнение ESOA с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или EME.
Основные характеристики
| ESOA | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.35% | 73.99% |
| Дох-ть за 1 год | 193.77% | 126.76% |
| Дох-ть за 3 года | 47.25% | 44.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 57.88% | 36.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.76% | 24.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 4.95 |
| Дневная вол-ть | 87.54% | 25.74% |
| Макс. просадка | -97.30% | -70.56% |
| Current Drawdown | -28.57% | -2.10% |
Фундаментальные показатели
| ESOA | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $113.12M | $17.90B |
| Прибыль на акцию | $0.55 | $15.17 |
| Цена/прибыль | 12.38 | 25.07 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.32 |
| Выручка (12 мес.) | $351.68M | $13.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.37M | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $25.22M | $1.10B |
Корреляция
Корреляция между ESOA и EME составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и EME
С начала года, ESOA показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 73.99%. За последние 10 лет акции ESOA уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 22.76% против 24.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESOA c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и EME
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности EME в 0.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.95% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.36% | 0.00% | 5.76% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.21% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и EME
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и EME
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 28.24% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности