Сравнение ESOA с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или EME.
Корреляция
Корреляция между ESOA и EME составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и EME
Основные характеристики
ESOA:
0.45
EME:
0.36
ESOA:
0.96
EME:
0.77
ESOA:
1.12
EME:
1.12
ESOA:
0.32
EME:
0.48
ESOA:
0.64
EME:
1.19
ESOA:
28.85%
EME:
14.57%
ESOA:
82.22%
EME:
42.70%
ESOA:
-97.30%
EME:
-70.56%
ESOA:
-49.74%
EME:
-17.96%
Фундаментальные показатели
ESOA:
$157.85M
EME:
$19.38B
ESOA:
$1.44
EME:
$22.63
ESOA:
6.54
EME:
19.01
ESOA:
0.00
EME:
1.32
ESOA:
0.44
EME:
1.31
ESOA:
2.58
EME:
6.57
ESOA:
$291.23M
EME:
$15.00B
ESOA:
$43.14M
EME:
$2.90B
ESOA:
$41.94M
EME:
$1.56B
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции EME по среднегодовой доходности: 28.51% против 26.18% соответственно.
ESOA
-25.12%
-1.26%
-28.81%
36.23%
68.93%
28.51%
EME
-3.08%
12.46%
-14.43%
15.22%
48.41%
26.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESOA и EME
ESOA
EME
Сравнение ESOA c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и EME
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности EME в 0.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.64% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и EME
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и EME
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и EME
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.26M при выручке в 100.65M, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.65M при выручке в 100.65M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 853.73K при выручке в 100.65M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.