Сравнение ESOA с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или EME.
Основные характеристики
| ESOA | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 135.28% | 131.85% |
| Дох-ть за 1 год | 205.62% | 132.58% |
| Дох-ть за 3 года | 97.99% | 57.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 91.57% | 41.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 36.11% | 27.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 4.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 6.62 | 8.87 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 28.40 |
| Индекс Язвы | 13.33% | 4.56% |
| Дневная вол-ть | 94.81% | 30.76% |
| Макс. просадка | -97.30% | -70.56% |
| Текущая просадка | -2.36% | -4.29% |
Фундаментальные показатели
| ESOA | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $232.65M | $23.65B |
| EPS | $1.45 | $19.67 |
| Цена/прибыль | 9.68 | 26.14 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $247.21M | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.39M | $2.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.71M | $1.34B |
Корреляция
Корреляция между ESOA и EME составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и EME
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESOA показывает доходность 135.28%, а EME немного ниже – 131.85%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции EME по среднегодовой доходности: 36.11% против 27.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESOA c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и EME
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности EME в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.43% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и EME
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и EME
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности