Сравнение ESOA с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности ESOA и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESOA и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 60.95% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
ESOA:
$219.67M
EME:
$34.22B
ESOA:
$0.13
EME:
$28.22
ESOA:
98.11
EME:
26.92
ESOA:
2.27
EME:
0.63
ESOA:
0.52
EME:
2.01
ESOA:
3.63
EME:
9.31
ESOA:
$424.47M
EME:
$16.99B
ESOA:
$42.51M
EME:
$3.33B
ESOA:
$17.04M
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 60.95%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции ESOA уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 25.61% против 32.17% соответственно.
ESOA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -13.94%
- С начала года
- 60.95%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 80.95%
- 5 лет*
- 44.45%
- 10 лет*
- 25.61%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. EME — Ранг доходности на риск
ESOA
EME
Сравнение ESOA c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 2.56 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.84 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.21 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 10.89 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.56 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.43 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ESOA и EME составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и EME
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.91% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и EME
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESOA | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -70.56% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -25.15% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -36.19% | -21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -48.00% | -21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.15% | -6.55% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -15.43% | -17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 9.73% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и EME
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESOA | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 11.93% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.16% | 32.55% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.73% | 40.30% | +28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.43% | 32.91% | +43.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.07% | 32.76% | +63.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и EME
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 13.99M при выручке в 114.11M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 114.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 2.71M при выручке в 114.11M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.