Сравнение ESOA с S
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и SentinelOne, Inc. (S).
Доходность
Сравнение доходности ESOA и S
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESOA и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 60.95% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 41.63% |
S SentinelOne, Inc. | -11.27% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Фундаментальные показатели
ESOA:
$219.67M
S:
$4.46B
ESOA:
$0.13
S:
-$1.36
ESOA:
0.52
S:
4.41
ESOA:
3.63
S:
3.10
ESOA:
$424.47M
S:
$1.00B
ESOA:
$42.51M
S:
$742.10M
ESOA:
$17.04M
S:
-$270.33M
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 60.95%, что значительно выше, чем у S с доходностью -11.27%.
ESOA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -13.94%
- С начала года
- 60.95%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 80.95%
- 5 лет*
- 44.45%
- 10 лет*
- 25.61%
S
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -28.48%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. S — Ранг доходности на риск
ESOA
S
Сравнение ESOA c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | S | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | -0.59 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.60 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.68 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -1.31 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.59 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.34 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между ESOA и S составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и S
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.91% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и S
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки S в -83.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и S.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESOA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -83.79% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -39.18% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.15% | -82.56% | +53.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -65.75% | +32.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 20.38% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и S
Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 13.92%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESOA | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 15.49% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.16% | 34.01% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.73% | 48.63% | +20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.43% | 64.06% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.07% | 64.06% | +32.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и S
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 13.99M при выручке в 114.11M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.83M при выручке в 271.15M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 114.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.90M при выручке в 271.15M, что соответствует операционной рентабельности -29.5%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 2.71M при выручке в 114.11M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -110.23M при выручке в 271.15M, что соответствует чистой рентабельности -40.7%.