PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESOA с S
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESOA с S

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и SentinelOne, Inc. (S).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или S.

Корреляция

Корреляция между ESOA и S составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ESOA и S

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Services Of America Corp (ESOA) и SentinelOne, Inc. (S). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESOA:

0.45

S:

-0.20

Коэф-т Сортино

ESOA:

0.96

S:

-0.01

Коэф-т Омега

ESOA:

1.12

S:

1.00

Коэф-т Кальмара

ESOA:

0.32

S:

-0.15

Коэф-т Мартина

ESOA:

0.64

S:

-0.59

Индекс Язвы

ESOA:

28.85%

S:

19.75%

Дневная вол-ть

ESOA:

82.22%

S:

48.82%

Макс. просадка

ESOA:

-97.30%

S:

-83.26%

Текущая просадка

ESOA:

-49.74%

S:

-74.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESOA:

$157.85M

S:

$6.40B

EPS

ESOA:

$1.44

S:

-$0.92

Коэффициент P/S

ESOA:

0.44

S:

7.69

Коэффициент P/B

ESOA:

2.58

S:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

ESOA:

$291.23M

S:

$635.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESOA:

$43.14M

S:

$474.14M

EBITDA (12 мес.)

ESOA:

$41.94M

S:

-$180.80M

Доходность по периодам

С начала года, ESOA показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у S с доходностью -13.74%.

ESOA

С начала года

-25.12%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

-28.81%

1 год

39.03%

5 лет

69.01%

10 лет

28.51%

S

С начала года

-13.74%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-30.54%

1 год

-9.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESOA и S

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESOA
Ранг риск-скорректированной доходности ESOA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESOA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESOA c S - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESOA на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа S равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESOA и S, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESOA и S

Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.64%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%3.65%
S
SentinelOne, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESOA и S

Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки S в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и S. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESOA и S

Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESOA и S

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.65M
225.52M
(ESOA) Общая выручка
(S) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESOA и S

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Services Of America Corp и SentinelOne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
10.2%
74.7%
(ESOA) Валовая рентабельность
(S) Валовая рентабельность
ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.26M при выручке в 100.65M, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.

S - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.51M при выручке в 225.52M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.65M при выручке в 100.65M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

S - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.26M при выручке в 225.52M, что соответствует операционной рентабельности -35.6%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 853.73K при выручке в 100.65M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

S - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.79M при выручке в 225.52M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.