Сравнение ESOA с S
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и SentinelOne, Inc. (S).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или S.
Основные характеристики
| ESOA | S | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 135.28% | -0.29% |
| Дох-ть за 1 год | 205.62% | 57.79% |
| Дох-ть за 3 года | 97.99% | -27.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 6.62 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 2.70 |
| Индекс Язвы | 13.33% | 22.09% |
| Дневная вол-ть | 94.81% | 51.35% |
| Макс. просадка | -97.30% | -83.26% |
| Текущая просадка | -2.36% | -64.14% |
Фундаментальные показатели
| ESOA | S | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $232.65M | $8.79B |
| EPS | $1.45 | -$0.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $247.21M | $559.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.39M | $408.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $17.71M | -$196.10M |
Корреляция
Корреляция между ESOA и S составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и S
С начала года, ESOA показывает доходность 135.28%, что значительно выше, чем у S с доходностью -0.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESOA c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и S
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.43% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и S
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки S в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и S. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и S
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности