Сравнение ESOA с ELF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или ELF.
Основные характеристики
| ESOA | ELF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.36% | 16.61% |
| Дох-ть за 1 год | 236.41% | 88.97% |
| Дох-ть за 3 года | 48.12% | 80.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 60.54% | 69.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 87.51% | 55.32% |
| Макс. просадка | -97.30% | -77.00% |
| Current Drawdown | -27.21% | -22.58% |
Фундаментальные показатели
| ESOA | ELF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $113.12M | $9.11B |
| Прибыль на акцию | $0.55 | $2.26 |
| Цена/прибыль | 12.38 | 72.61 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.03 |
| Выручка (12 мес.) | $351.68M | $890.15M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.37M | $251.73M |
| EBITDA (12 мес.) | $25.22M | $168.51M |
Корреляция
Корреляция между ESOA и ELF составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и ELF
С начала года, ESOA показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью 16.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESOA c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и ELF
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.93% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.36% | 0.00% | 5.76% | 3.58% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и ELF
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки ELF в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и ELF
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности