Сравнение ESOA с ELF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).
Доходность
Сравнение доходности ESOA и ELF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESOA и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 61.08% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -20.29% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Фундаментальные показатели
ESOA:
$219.83M
ELF:
$3.65B
ESOA:
$0.13
ELF:
$1.76
ESOA:
98.18
ELF:
34.37
ESOA:
2.28
ELF:
0.28
ESOA:
0.52
ELF:
2.35
ESOA:
3.63
ELF:
3.14
ESOA:
$424.47M
ELF:
$1.52B
ESOA:
$42.51M
ELF:
$1.07B
ESOA:
$17.04M
ELF:
$220.91M
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 61.08%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -20.29%.
ESOA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -15.75%
- С начала года
- 61.08%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 80.99%
- 5 лет*
- 44.47%
- 10 лет*
- 25.62%
ELF
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -34.16%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- -9.71%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. ELF — Ранг доходности на риск
ESOA
ELF
Сравнение ESOA c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.05 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.46 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.11 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -0.22 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.05 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.17 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ESOA и ELF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и ELF
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.91% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и ELF
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, примерно равная максимальной просадке ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и ELF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESOA | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -77.09% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -59.54% | +28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -77.09% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.09% | -72.20% | +43.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -31.58% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 30.06% | -14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и ELF
Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 14.49%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESOA | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.49% | 18.98% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 59.83% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.73% | 73.99% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.46% | 56.55% | +19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.09% | 55.20% | +40.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и ELF
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 13.99M при выручке в 114.11M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.50M при выручке в 489.51M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 114.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.54M при выручке в 489.51M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 2.71M при выручке в 114.11M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.38M при выручке в 489.51M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.