PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESOA с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESOA с ELF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или ELF.

Корреляция

Корреляция между ESOA и ELF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ESOA и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Services Of America Corp (ESOA) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESOA:

0.45

ELF:

-0.88

Коэф-т Сортино

ESOA:

0.96

ELF:

-1.25

Коэф-т Омега

ESOA:

1.12

ELF:

0.85

Коэф-т Кальмара

ESOA:

0.32

ELF:

-0.77

Коэф-т Мартина

ESOA:

0.64

ELF:

-1.25

Индекс Язвы

ESOA:

28.85%

ELF:

47.50%

Дневная вол-ть

ESOA:

82.22%

ELF:

69.70%

Макс. просадка

ESOA:

-97.30%

ELF:

-77.09%

Текущая просадка

ESOA:

-49.74%

ELF:

-69.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESOA:

$157.85M

ELF:

$3.83B

EPS

ESOA:

$1.44

ELF:

$1.67

Коэффициент P/E

ESOA:

6.54

ELF:

40.02

Коэффициент PEG

ESOA:

0.00

ELF:

2.03

Коэффициент P/S

ESOA:

0.44

ELF:

2.94

Коэффициент P/B

ESOA:

2.58

ELF:

4.89

Общая выручка (12 мес.)

ESOA:

$291.23M

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESOA:

$43.14M

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

ESOA:

$41.94M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, ESOA показывает доходность -25.12%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -46.76%.

ESOA

С начала года

-25.12%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

-28.81%

1 год

39.03%

5 лет

69.01%

10 лет

28.51%

ELF

С начала года

-46.76%

1 месяц

24.26%

6 месяцев

-44.39%

1 год

-59.27%

5 лет

37.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESOA и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESOA
Ранг риск-скорректированной доходности ESOA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESOA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESOA c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESOA на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESOA и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESOA и ELF

Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.64%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%3.65%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESOA и ELF

Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESOA и ELF

Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESOA и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.65M
355.32M
(ESOA) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESOA и ELF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Services Of America Corp и e.l.f. Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
10.2%
71.3%
(ESOA) Валовая рентабельность
(ELF) Валовая рентабельность
ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.26M при выручке в 100.65M, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.

ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.31M при выручке в 355.32M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.65M при выручке в 100.65M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.09M при выручке в 355.32M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 853.73K при выручке в 100.65M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.30M при выручке в 355.32M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.