Сравнение ARLO с SMCI
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. ARLO operates in Security & Protection Services (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ARLO returned 17.10%/yr vs 48.53%/yr for SMCI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%.
ARLO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -6.50%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам ARLO и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -6.50% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -46.22% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -36.41% |
Correlation
The correlation between ARLO and SMCI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.42B
SMCI:
$15.96B
ARLO:
$0.28
SMCI:
$2.66
ARLO:
47.03
SMCI:
9.29
ARLO:
0.85
SMCI:
0.21
ARLO:
2.57
SMCI:
0.49
ARLO:
9.07
SMCI:
2.19
ARLO:
$560.61M
SMCI:
$33.70B
ARLO:
$252.78M
SMCI:
$2.83B
ARLO:
$26.66M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ARLO
SMCI
Сравнение ARLO c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARLO | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.81 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.27 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARLO и SMCI
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -84.84% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -66.18% | +23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -84.84% | +34.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -84.84% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.33% | -79.23% | +35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -32.18% | -29.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 42.25% | -16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и SMCI
Текущая волатильность для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) составляет 11.41%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что ARLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 26.67% | -15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.64% | 79.60% | -39.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 86.99% | -36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.31% | 87.35% | -26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.42% | 71.61% | +1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и SMCI
Ни ARLO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и SMCI
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and SMCI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to ARLO (11.41%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs SMCI's -84.84%.
ARLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор