PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARLO с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARLO с SMCI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLO или SMCI.

Корреляция

Корреляция между ARLO и SMCI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARLO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.86%
1,429.05%
ARLO
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLO:

-0.42

SMCI:

-0.54

Коэф-т Сортино

ARLO:

-0.12

SMCI:

-0.41

Коэф-т Омега

ARLO:

0.98

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

ARLO:

-0.33

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

ARLO:

-0.69

SMCI:

-1.17

Индекс Язвы

ARLO:

30.21%

SMCI:

52.47%

Дневная вол-ть

ARLO:

60.50%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

ARLO:

-93.50%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

ARLO:

-53.90%

SMCI:

-72.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLO:

$1.06B

SMCI:

$19.20B

EPS

ARLO:

-$0.31

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/S

ARLO:

2.10

SMCI:

0.92

Коэффициент P/B

ARLO:

10.64

SMCI:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

ARLO:

$386.69M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLO:

$140.12M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

ARLO:

-$22.70M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, ARLO показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 5.35%.

ARLO

С начала года

-4.92%

1 месяц

26.52%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-25.23%

5 лет

32.78%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

5.35%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

26.02%

1 год

-60.97%

5 лет

66.34%

10 лет

26.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLO и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLO
Ранг риск-скорректированной доходности ARLO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARLO на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.42
-0.54
ARLO
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLO и SMCI

Ни ARLO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLO и SMCI

Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.90%
-72.97%
ARLO
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности ARLO и SMCI

Текущая волатильность для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) составляет 14.73%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 27.38%. Это указывает на то, что ARLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.73%
27.38%
ARLO
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLO и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
121.57M
5.68B
(ARLO) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARLO и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arlo Technologies, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
36.9%
11.8%
(ARLO) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
ARLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.85M при выручке в 121.57M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

ARLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.03M при выручке в 121.57M, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

ARLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.86M при выручке в 121.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.0%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.