Сравнение ARLO с SMCI
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. ARLO operates in Security & Protection Services (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ARLO returned 14.55%/yr vs 66.47%/yr for SMCI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%.
ARLO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам ARLO и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -7.79% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -54.98% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.29% |
Correlation
The correlation between ARLO and SMCI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.43B
SMCI:
$31.59B
ARLO:
$0.28
SMCI:
$2.70
ARLO:
46.16
SMCI:
17.35
ARLO:
0.83
SMCI:
0.38
ARLO:
2.52
SMCI:
0.92
ARLO:
8.94
SMCI:
4.17
ARLO:
$560.61M
SMCI:
$33.70B
ARLO:
$252.78M
SMCI:
$2.83B
ARLO:
$26.66M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ARLO
SMCI
Сравнение ARLO c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLO | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.10 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.16 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.37 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ARLO и SMCI
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -84.84% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -66.18% | +23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -84.84% | +34.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -84.84% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.11% | -60.52% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -31.94% | -30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 38.83% | -16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и SMCI
Текущая волатильность для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) составляет 16.64%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что ARLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 30.50% | -13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 66.38% | -26.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 78.89% | -27.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.43% | 85.25% | -23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.52% | 70.41% | +3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и SMCI
Ни ARLO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и SMCI
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and SMCI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.50%) compared to ARLO (16.64%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор