Сравнение ARLO с CORT
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) are both stocks. ARLO operates in Security & Protection Services (Industrials), while CORT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ARLO returned 17.10%/yr vs 34.74%/yr for CORT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и CORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 157.82%.
ARLO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -6.50%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- —
CORT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.18%
- 6 месяцев
- 153.52%
- С начала года
- 157.82%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 57.55%
- 5 лет*
- 34.74%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам ARLO и CORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -6.50% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -46.22% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 157.82% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -0.82% |
Correlation
The correlation between ARLO and CORT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.42B
CORT:
$9.63B
ARLO:
$0.28
CORT:
$0.42
ARLO:
47.03
CORT:
215.99
ARLO:
0.85
CORT:
107.59
ARLO:
2.57
CORT:
13.37
ARLO:
9.07
CORT:
14.69
ARLO:
$560.61M
CORT:
$769.10M
ARLO:
$252.78M
CORT:
$755.64M
ARLO:
$26.66M
CORT:
$3.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. CORT — Ранг доходности на риск
ARLO
CORT
Сравнение ARLO c CORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARLO | CORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.36 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.66 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARLO и CORT
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке CORT в -94.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и CORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -94.29% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -64.40% | +22.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -71.85% | +21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -71.85% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.33% | -21.45% | -21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -53.33% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 35.25% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и CORT
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) имеют волатильность 11.41% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 11.74% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.64% | 43.85% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 76.80% | -25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.31% | 74.67% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.42% | 67.21% | +6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и CORT
Ни ARLO, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и CORT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и CORT
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 162.02M при выручке в 164.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 164.90M, что соответствует операционной рентабельности -30.1%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
CORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -31.20M при выручке в 164.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and CORT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORT has higher volatility (11.74%) compared to ARLO (11.41%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs CORT's -94.29%.
CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и CORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор