Сравнение ARLO с CORT
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) are both stocks. ARLO operates in Security & Protection Services (Industrials), while CORT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ARLO returned 14.55%/yr vs 27.68%/yr for CORT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и CORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 108.76%.
ARLO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
CORT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 40.79%
- С начала года
- 108.76%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 46.18%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам ARLO и CORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -7.79% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -54.98% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 108.76% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -3.54% |
Correlation
The correlation between ARLO and CORT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.43B
CORT:
$7.59B
ARLO:
$0.28
CORT:
$0.41
ARLO:
46.16
CORT:
177.15
ARLO:
0.83
CORT:
88.25
ARLO:
2.52
CORT:
10.96
ARLO:
8.94
CORT:
11.89
ARLO:
$560.61M
CORT:
$769.10M
ARLO:
$252.78M
CORT:
$755.64M
ARLO:
$26.66M
CORT:
$3.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. CORT — Ранг доходности на риск
ARLO
CORT
Сравнение ARLO c CORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLO | CORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.07 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.13 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLO | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.06 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.37 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.11 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ARLO и CORT
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и CORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -94.28% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -64.40% | +22.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -71.85% | +21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -71.85% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.11% | -36.39% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -53.45% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 35.28% | -12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и CORT
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) имеют волатильность 16.64% и 16.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 16.23% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 85.05% | -45.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 76.53% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.43% | 74.50% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.52% | 67.20% | +6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и CORT
Ни ARLO, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и CORT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и CORT
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 162.02M при выручке в 164.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 164.90M, что соответствует операционной рентабельности -30.1%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
CORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -31.20M при выручке в 164.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and CORT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLO has higher volatility (16.64%) compared to CORT (16.23%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs CORT's -94.28%.
CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и CORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор