Сравнение ARLO с BLDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARLO с BLDR

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLO или BLDR.

Корреляция

Корреляция между ARLO и BLDR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARLO и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARLO

BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLO:

0.07

BLDR:

-0.76

Коэф-т Сортино

ARLO:

0.52

BLDR:

-0.92

Коэф-т Омега

ARLO:

1.07

BLDR:

0.88

Коэф-т Кальмара

ARLO:

0.07

BLDR:

-0.87

Коэф-т Мартина

ARLO:

0.16

BLDR:

-1.53

Индекс Язвы

ARLO:

24.91%

BLDR:

21.70%

Дневная вол-ть

ARLO:

57.88%

BLDR:

43.76%

Макс. просадка

ARLO:

-93.50%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

ARLO:

-48.66%

BLDR:

-36.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLO:

$1.21B

BLDR:

$15.26B

EPS

ARLO:

-$0.31

BLDR:

$9.06

Общая выручка (12 мес.)

ARLO:

$510.89M

BLDR:

$16.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLO:

$187.50M

BLDR:

$5.38B

EBITDA (12 мес.)

ARLO:

-$33.21M

BLDR:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, ARLO показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -6.06%.

ARLO

С начала года

5.90%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

5.61%

1 год

8.32%

5 лет

29.96%

10 лет

N/A

BLDR

С начала года

-6.06%

1 месяц

-17.84%

6 месяцев

-19.86%

1 год

-32.95%

5 лет

43.65%

10 лет

36.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLO и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLO c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLO

BLDR

Показатель коэффициента Шарпа ARLO на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLO и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARLO

BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLO и BLDR

Ни ARLO, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLO и BLDR

Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARLO

BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности ARLO и BLDR

Arlo Technologies, Inc. (ARLO) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что ARLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARLO

BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLO и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARLO с BLDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARLO и BLDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLO и BLDR

ARLO

BLDR

Сравнение ARLO c BLDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLO и BLDR

Просадки

Сравнение просадок ARLO и BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности ARLO и BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLO и BLDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество