Сравнение ARLO с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Доходность
Сравнение доходности ARLO и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARLO и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | 0.86% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -54.98% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -38.15% |
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.56B
BLDR:
$8.98B
ARLO:
$0.14
BLDR:
$3.92
ARLO:
103.37
BLDR:
20.65
ARLO:
2.92
BLDR:
0.59
ARLO:
12.18
BLDR:
0.00
ARLO:
$529.30M
BLDR:
$15.19B
ARLO:
$232.84M
BLDR:
$4.62B
ARLO:
$15.75M
BLDR:
$1.23B
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%.
ARLO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -16.61%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. BLDR — Ранг доходности на риск
ARLO
BLDR
Сравнение ARLO c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLO | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.72 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.99 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.75 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.65 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.72 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.12 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ARLO и BLDR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и BLDR
Ни ARLO, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARLO и BLDR
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARLO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -96.78% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -47.16% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -62.65% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.86% | -61.65% | +22.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.90% | -47.74% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.40% | 21.28% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и BLDR
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 13.21% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARLO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 13.03% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 32.73% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.40% | 49.31% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.59% | 44.76% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 47.46% | +26.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и BLDR
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.53M при выручке в 141.30M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.72M при выручке в 141.30M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.76M при выручке в 141.30M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.