- ISIN
- US04206A1016
- CUSIP
- 04206A101
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 3 авг. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.43B
- Enterprise Value
- $1.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.28
- Коэффициент P/E
- 46.16
- Коэффициент PEG
- 0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $560.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $252.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $26.66M
- Годовой диапазон
- $11.05 - $19.94
- Целевая цена
- $17.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARLO
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) снизился на 7.8% с начала года. По цене $13 за акцию ARLO торгуется на 35.3% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARLO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,972.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) показал доход в -7.79% с начала года и -12.01% за последние 12 месяцев.
Arlo Technologies, Inc.
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARLO по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +63.6%, в то время как худший месяц был февр. 2019 г. с доходностью -39.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ARLO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 мар. 2023 г. с доходностью +50.1%, в то время как худший день был 6 февр. 2019 г. с доходностью -49.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.29% | 23.64% | -9.31% | -1.26% | -5.05% | -3.30% | -7.79% | ||||||
| 2025 | 4.65% | 22.80% | -31.36% | -0.41% | 45.68% | 18.44% | -4.48% | 7.47% | -2.64% | 14.10% | -25.03% | -3.52% | 25.02% |
| 2024 | -6.72% | 17.23% | 21.52% | -2.13% | 14.78% | -8.23% | 16.26% | -22.56% | 3.15% | -16.10% | 10.43% | -0.27% | 17.54% |
| 2023 | 6.84% | 1.33% | 59.47% | 6.27% | 50.16% | 12.82% | 4.12% | -14.00% | 5.42% | -17.57% | 7.07% | 4.73% | 171.23% |
| 2022 | -17.16% | 6.79% | -4.53% | -12.64% | -8.53% | -11.44% | 12.12% | -13.37% | -23.81% | 10.99% | -25.83% | -8.12% | -66.54% |
| 2021 | 7.96% | -17.24% | -9.77% | -2.39% | 9.46% | 0.89% | -9.75% | 1.47% | 3.39% | 7.64% | 12.32% | 35.35% | 34.66% |
Метрики бенчмарка
Arlo Technologies, Inc. has an annualized alpha of -0.67%, beta of 1.44, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2018.
- This stock participated in 157.42% of S&P 500 Index downside but only 91.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.67%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 91.70%
- Участие в снижении
- 157.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARLO имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARLO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.93 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 13.52 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arlo Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 93.50%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Arlo Technologies, Inc. составляет 44.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -93.50%март 2020 г. | 1y 6mo | — | 7y 9moавг. 2018 г. - сейчас |
Коррекция 2018 года2018 | -13.35%авг. 2018 г. | 3d | 14d | 17dавг. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -0.09%авг. 2018 г. | 0s | 3d | 3dавг. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| ARLO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -56.78% | -36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -9.10% | -33.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -18.90% | -31.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -25.43% | -46.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.11% | -0.74% | -43.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -10.72% | -51.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 1.97% | +20.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arlo Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arlo Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARLO в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ARLO коэффициент P/E составляет 46.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARLO по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ARLO коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ARLO коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ARLO коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARLO
Добавьте Arlo Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARLO