Сравнение ARLO с BLK
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. ARLO operates in Security & Protection Services (Industrials), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ARLO returned 11.77%/yr vs 4.87%/yr for BLK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -7.17%.
ARLO
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -26.07%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
BLK
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам ARLO и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -11.22% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -46.22% |
BLK BlackRock, Inc. | -7.17% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -16.15% |
Correlation
The correlation between ARLO and BLK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.37B
BLK:
$162.13B
ARLO:
$0.28
BLK:
$38.89
ARLO:
44.44
BLK:
25.26
ARLO:
2.43
BLK:
6.15
ARLO:
8.61
BLK:
2.86
ARLO:
$560.61M
BLK:
$25.71B
ARLO:
$252.78M
BLK:
$15.21B
ARLO:
$26.66M
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. BLK — Ранг доходности на риск
ARLO
BLK
Сравнение ARLO c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARLO | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.01 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.02 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARLO и BLK
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -60.36% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -22.45% | -19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -23.74% | -27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -43.90% | -28.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.19% | -16.97% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.24% | -11.93% | -50.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 10.27% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и BLK
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что ARLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 8.09% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 21.05% | +18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.01% | 26.21% | +24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.44% | 26.81% | +34.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.63% | 27.70% | +45.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и BLK
ARLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.23% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и BLK
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and BLK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLO has higher volatility (11.21%) compared to BLK (8.09%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs BLK's -60.36%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор