Сравнение ARLO с BLK
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. ARLO operates in Security & Protection Services (Industrials), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ARLO returned 14.61%/yr vs 5.28%/yr for BLK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -3.93%.
ARLO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -12.22%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -11.44%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
BLK
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам ARLO и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -7.58% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -54.98% |
BLK BlackRock, Inc. | -3.93% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -17.38% |
Correlation
The correlation between ARLO and BLK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.43B
BLK:
$168.72B
ARLO:
$0.28
BLK:
$38.89
ARLO:
46.27
BLK:
26.29
ARLO:
2.53
BLK:
6.40
ARLO:
8.96
BLK:
2.98
ARLO:
$560.61M
BLK:
$25.71B
ARLO:
$252.78M
BLK:
$15.21B
ARLO:
$26.66M
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. BLK — Ранг доходности на риск
ARLO
BLK
Сравнение ARLO c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLO | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.25 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.57 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLO | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.22 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ARLO и BLK
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -60.36% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -22.45% | -19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -23.74% | -27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -43.90% | -28.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.98% | -14.08% | -29.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.39% | -11.93% | -50.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 9.79% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и BLK
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что ARLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 8.58% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 20.79% | +18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 25.72% | +26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.43% | 26.76% | +34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.50% | 27.76% | +45.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и BLK
ARLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.09% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и BLK
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and BLK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLO has higher volatility (16.65%) compared to BLK (8.58%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs BLK's -60.36%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор