Сравнение ARLO с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности ARLO и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARLO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | 0.86% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -54.98% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | -7.80% |
Фундаментальные показатели
ARLO:
$0.14
COST:
$25.63
ARLO:
103.37
COST:
38.88
ARLO:
1.87
COST:
3.04
ARLO:
2.92
COST:
1.16
ARLO:
$529.30M
COST:
$286.27B
ARLO:
$232.84M
COST:
$19.33B
ARLO:
$15.75M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%.
ARLO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -16.61%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. COST — Ранг доходности на риск
ARLO
COST
Сравнение ARLO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.25 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.50 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.31 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 0.61 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.25 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.08 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.59 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между ARLO и COST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и COST
ARLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок ARLO и COST
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARLO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -53.39% | -40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -19.35% | -22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -31.40% | -40.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.86% | -6.95% | -31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.90% | -13.40% | -49.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.40% | 9.67% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и COST
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ARLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARLO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 4.38% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 13.33% | +27.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.40% | 20.08% | +35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.59% | 22.51% | +39.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 21.90% | +52.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и COST
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.53M при выручке в 141.30M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.72M при выручке в 141.30M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.76M при выручке в 141.30M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.