Сравнение ARLO с CDRE
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and CDRE (Cadre Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ARLO in Security & Protection Services, CDRE in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, ARLO returned 9.26%/yr vs 10.86%/yr for CDRE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и CDRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью -28.10%.
ARLO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
CDRE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -12.14%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARLO и CDRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -7.79% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 55.41% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -28.10% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 66.91% |
Correlation
The correlation between ARLO and CDRE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.43B
CDRE:
$1.27B
ARLO:
$0.28
CDRE:
$0.87
ARLO:
46.16
CDRE:
33.37
ARLO:
0.83
CDRE:
0.27
ARLO:
2.52
CDRE:
1.94
ARLO:
8.94
CDRE:
3.77
ARLO:
$560.61M
CDRE:
$635.63M
ARLO:
$252.78M
CDRE:
$258.01M
ARLO:
$26.66M
CDRE:
$82.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. CDRE — Ранг доходности на риск
ARLO
CDRE
Сравнение ARLO c CDRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLO | CDRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.30 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.69 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLO | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.36 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ARLO и CDRE
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки CDRE в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и CDRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -40.57% | -52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -40.57% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -40.57% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.11% | -36.43% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -14.48% | -47.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 17.59% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и CDRE
Текущая волатильность для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) составляет 16.64%, в то время как у Cadre Holdings, Inc. (CDRE) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что ARLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 18.18% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 36.81% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 46.95% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.43% | 45.94% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.52% | 45.94% | +27.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и CDRE
ARLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.34% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и CDRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и CDRE
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and CDRE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDRE has higher volatility (18.18%) compared to ARLO (16.64%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs CDRE's -40.57%.
ARLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и CDRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор