Сравнение ARLO с CDRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE).
Доходность
Сравнение доходности ARLO и CDRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARLO и CDRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | 1.72% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 55.41% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -24.69% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 66.91% |
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.57B
CDRE:
$1.33B
ARLO:
$0.14
CDRE:
$1.06
ARLO:
104.25
CDRE:
29.01
ARLO:
1.88
CDRE:
0.24
ARLO:
2.94
CDRE:
2.10
ARLO:
12.28
CDRE:
4.18
ARLO:
$529.30M
CDRE:
$610.31M
ARLO:
$232.84M
CDRE:
$259.63M
ARLO:
$15.75M
CDRE:
$86.85M
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью -24.69%.
ARLO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- 45.95%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
CDRE
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -33.41%
- С начала года
- -24.69%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. CDRE — Ранг доходности на риск
ARLO
CDRE
Сравнение ARLO c CDRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLO | CDRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.10 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.47 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.18 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 0.60 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLO | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.10 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.41 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ARLO и CDRE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и CDRE
ARLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.25% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок ARLO и CDRE
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки CDRE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и CDRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARLO | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -39.47% | -54.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -36.21% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.34% | -33.41% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -13.73% | -49.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.35% | 11.11% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и CDRE
Текущая волатильность для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) составляет 13.23%, в то время как у Cadre Holdings, Inc. (CDRE) волатильность равна 20.11%. Это указывает на то, что ARLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARLO | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 20.11% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 30.06% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.53% | 46.76% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.62% | 45.28% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.00% | 45.28% | +28.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и CDRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и CDRE
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.53M при выручке в 141.30M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.96M при выручке в 167.22M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.72M при выручке в 141.30M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.22M при выручке в 167.22M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.76M при выручке в 141.30M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.74M при выручке в 167.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.