Сравнение ARLO с CW
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ARLO in Security & Protection Services, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, ARLO returned 14.55%/yr vs 42.85%/yr for CW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 33.17%.
ARLO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
CW
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.99%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 64.18%
- 5 лет*
- 42.85%
- 10 лет*
- 24.80%
Сравнение доходности по годам ARLO и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -7.79% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -54.98% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 33.17% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -22.37% |
Correlation
The correlation between ARLO and CW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.43B
CW:
$27.20B
ARLO:
$0.28
CW:
$13.64
ARLO:
46.16
CW:
53.81
ARLO:
0.83
CW:
2.94
ARLO:
2.52
CW:
7.63
ARLO:
8.94
CW:
10.33
ARLO:
$560.61M
CW:
$3.61B
ARLO:
$252.78M
CW:
$1.34B
ARLO:
$26.66M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. CW — Ранг доходности на риск
ARLO
CW
Сравнение ARLO c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLO | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 5.00 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 14.59 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLO | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.99 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.55 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.60 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ARLO и CW
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -59.19% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -12.97% | -29.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -27.21% | -23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -27.21% | -44.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.11% | -2.28% | -41.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -13.90% | -48.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 4.44% | +18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и CW
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что ARLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 9.20% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 25.70% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 32.54% | +19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.43% | 27.79% | +33.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.52% | 30.27% | +43.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и CW
ARLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и CW
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and CW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLO has higher volatility (16.64%) compared to CW (9.20%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор