Сравнение CW с CARR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и Carrier Global Corporation (CARR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или CARR.
Корреляция
Корреляция между CW и CARR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CW и CARR
Основные характеристики
CW:
1.83
CARR:
0.51
CW:
2.25
CARR:
0.91
CW:
1.36
CARR:
1.11
CW:
3.79
CARR:
0.64
CW:
10.86
CARR:
1.74
CW:
4.59%
CARR:
8.58%
CW:
27.26%
CARR:
29.13%
CW:
-59.19%
CARR:
-40.82%
CW:
-12.16%
CARR:
-22.61%
Фундаментальные показатели
CW:
$13.31B
CARR:
$57.23B
CW:
$10.59
CARR:
$1.22
CW:
33.11
CARR:
53.41
CW:
2.71
CARR:
1.24
CW:
$2.30B
CARR:
$18.86B
CW:
$836.12M
CARR:
$5.27B
CW:
$482.90M
CARR:
$3.02B
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью -6.83%.
CW
-3.64%
-2.49%
14.39%
49.80%
19.14%
17.74%
CARR
-6.83%
-5.23%
-2.59%
19.27%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CW и CARR
CW
CARR
Сравнение CW c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и CARR
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CARR в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.24% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.25% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CW и CARR
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и CARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CW и CARR
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности