Сравнение CW с CARR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и Carrier Global Corporation (CARR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или CARR.
Корреляция
Корреляция между CW и CARR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CW и CARR
Основные характеристики
CW:
0.33
CARR:
0.05
CW:
0.62
CARR:
0.29
CW:
1.09
CARR:
1.04
CW:
0.38
CARR:
0.05
CW:
1.27
CARR:
0.14
CW:
8.16%
CARR:
11.45%
CW:
31.05%
CARR:
30.92%
CW:
-59.19%
CARR:
-40.82%
CW:
-27.21%
CARR:
-30.42%
Фундаментальные показатели
CW:
$11.42B
CARR:
$52.46B
CW:
$10.55
CARR:
$1.22
CW:
28.71
CARR:
49.77
CW:
2.71
CARR:
433.60
CW:
$2.41B
CARR:
$17.82B
CW:
$899.79M
CARR:
$4.91B
CW:
$538.04M
CARR:
$3.37B
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью -16.23%.
CW
-20.15%
-12.51%
-15.99%
11.10%
28.29%
14.79%
CARR
-16.23%
-11.85%
-28.81%
3.62%
29.30%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CW и CARR
CW
CARR
Сравнение CW c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и CARR
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CARR в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.30% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.39% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CW и CARR
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и CARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CW и CARR
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности