Сравнение CW с CARR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и Carrier Global Corporation (CARR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или CARR.
Основные характеристики
| CW | CARR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 5.31% |
| Дох-ть за 1 год | 51.81% | 48.22% |
| Дох-ть за 3 года | 26.77% | 12.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 17.91% | 28.46% |
| Макс. просадка | -59.19% | -40.82% |
| Current Drawdown | -1.98% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CW | CARR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.72B | $54.51B |
| Прибыль на акцию | $9.20 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 27.61 | 42.31 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 2.25 |
| Выручка (12 мес.) | $2.85B | $23.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $954.61M | $5.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $629.67M | $3.05B |
Корреляция
Корреляция между CW и CARR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CW и CARR
С начала года, CW показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью 5.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CW c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и CARR
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CARR в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.31% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% | 0.63% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.23% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CW и CARR
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и CARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CW и CARR
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 3.78%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности