- ISIN
- US2315611010
- CUSIP
- 231561101
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.20B
- Enterprise Value
- $28.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.64
- Коэффициент P/E
- 53.81
- Коэффициент PEG
- 2.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $745.31M
- Годовой диапазон
- $443.00 - $760.72
- Целевая цена
- $708.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CW
Curtiss-Wright Corporation (CW) прибавил 33.2% с начала года. По цене $734 за акцию CW торгуется на 3.5% ниже 52-недельного максимума в $761. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,948.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Curtiss-Wright Corporation (CW) показал доход в 33.17% с начала года и 64.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CW составила 24.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Curtiss-Wright Corporation
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.99%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 64.18%
- 5 лет*
- 42.85%
- 10 лет*
- 24.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CW по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 янв. 1993 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.12% | 6.65% | -2.71% | 5.74% | 3.81% | -1.84% | 33.17% | ||||||
| 2025 | -2.23% | -7.29% | -1.30% | 8.71% | 27.61% | 11.06% | 0.34% | -2.46% | 13.60% | 9.72% | -5.24% | -2.31% | 55.66% |
| 2024 | -0.10% | 6.16% | 8.41% | -0.98% | 11.60% | -4.11% | 8.75% | 7.18% | 4.13% | 4.95% | 8.37% | -5.02% | 59.73% |
| 2023 | -0.71% | 5.42% | 0.95% | -3.65% | -6.93% | 16.33% | 4.19% | 8.69% | -5.85% | 1.63% | 7.69% | 4.16% | 33.98% |
| 2022 | -4.24% | 11.09% | 1.91% | -4.83% | -0.65% | -6.85% | 8.62% | 2.61% | -5.33% | 20.60% | 5.37% | -5.47% | 21.03% |
| 2021 | -10.80% | 6.46% | 7.49% | 7.84% | -2.02% | -5.10% | -0.39% | 2.94% | 3.76% | 1.19% | -1.32% | 10.21% | 19.86% |
Метрики бенчмарка
Curtiss-Wright Corporation has an annualized alpha of 10.62%, beta of 0.84, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.
- This stock captured 103.34% of S&P 500 Index gains but only 69.50% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.62%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 103.34%
- Участие в снижении
- 69.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CW имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Curtiss-Wright Corporation (CW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.93 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 13.52 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Curtiss-Wright Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 34 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.93 | $0.83 | $0.79 | $0.75 | $0.71 | $0.68 | $0.66 | $0.60 | $0.56 | $0.52 | $0.52 |
Дивидендный доход | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Curtiss-Wright Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.71 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Curtiss-Wright Corporation дивидендная доходность составляет 0.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Curtiss-Wright Corporation коэффициент выплат составляет 6.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Curtiss-Wright Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Curtiss-Wright Corporation показал максимальную просадку в 59.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1200 торговых сессий.
Текущая просадка Curtiss-Wright Corporation составляет 2.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.19%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 9mo | 6y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -48.73%март 2020 г. | 1mo 16d | 1y 11mo | 2y 23dфевр. 2020 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -48.22%янв. 1991 г. | 6mo 3d | 2y 7d | 2y 6moиюль 1990 г. - янв. 1993 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -35.47%сент. 1999 г. | 1y 1mo | 11mo 12d | 2y 8dавг. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -34.03%янв. 2003 г. | 7mo 3d | 9mo 24d | 1y 4moиюль 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Показатели просадок
| CW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -56.78% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -9.10% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -18.90% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -25.43% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -33.92% | -14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.74% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -10.72% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.97% | +2.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Curtiss-Wright Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Curtiss-Wright Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CW в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CW коэффициент P/E составляет 53.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CW по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CW коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CW коэффициент P/S составляет 7.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CW коэффициент P/B составляет 10.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CW
Добавьте Curtiss-Wright Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CW