PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CW с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CW и BWXT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CW с BWXT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или BWXT.

Доходность

Сравнение доходности CW и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW:

1.80

BWXT:

1.23

Коэф-т Сортино

CW:

2.16

BWXT:

1.73

Коэф-т Омега

CW:

1.32

BWXT:

1.25

Коэф-т Кальмара

CW:

2.11

BWXT:

1.28

Коэф-т Мартина

CW:

6.14

BWXT:

3.13

Индекс Язвы

CW:

9.36%

BWXT:

13.42%

Дневная вол-ть

CW:

33.56%

BWXT:

35.63%

Макс. просадка

CW:

-59.19%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

CW:

-1.93%

BWXT:

-5.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$16.95B

BWXT:

$11.57B

EPS

CW:

$11.24

BWXT:

$3.14

Коэффициент P/E

CW:

40.00

BWXT:

40.32

Коэффициент PEG

CW:

2.71

BWXT:

2.31

Коэффициент P/S

CW:

5.27

BWXT:

4.16

Коэффициент P/B

CW:

6.62

BWXT:

10.51

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.21B

BWXT:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.19B

BWXT:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$704.10M

BWXT:

$439.74M

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 20.46% против 19.36% соответственно.

CW

С начала года

24.34%

1 месяц

29.57%

6 месяцев

18.81%

1 год

60.05%

3 года

45.61%

5 лет

35.10%

10 лет

20.46%

BWXT

С начала года

12.99%

1 месяц

14.92%

6 месяцев

-3.52%

1 год

43.65%

3 года

35.85%

5 лет

16.39%

10 лет

19.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curtiss-Wright Corporation

BWX Technologies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и BWXT

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BWXT в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.19%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.78%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Просадки

Сравнение просадок CW и BWXT

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и BWXT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CW и BWXT

Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 6.78%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
805.65M
682.26M
(CW) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CW и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Curtiss-Wright Corporation и BWX Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
36.3%
100.0%
(CW) Валовая рентабельность
(BWXT) Валовая рентабельность
CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 292.46M при выручке в 805.65M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 682.26M при выручке в 682.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.21M при выручке в 805.65M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.63M при выручке в 682.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.34M при выручке в 805.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.53M при выручке в 682.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.