Сравнение CW с BWXT
CW (Curtiss-Wright Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CW in Specialty Industrial Machinery, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CW returned 24.80%/yr vs 19.18%/yr for BWXT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CW и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 24.80% против 19.18% соответственно.
CW
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.99%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 64.18%
- 5 лет*
- 42.85%
- 10 лет*
- 24.80%
BWXT
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам CW и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 33.17% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 7.16% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between CW and BWXT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between CW and BWXT shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$27.20B
BWXT:
$16.98B
CW:
$13.64
BWXT:
$3.75
CW:
53.81
BWXT:
49.21
CW:
2.94
BWXT:
13.01
CW:
7.63
BWXT:
5.02
CW:
10.33
BWXT:
13.26
CW:
$3.61B
BWXT:
$3.38B
CW:
$1.34B
BWXT:
$566.27M
CW:
$745.31M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. BWXT — Ранг доходности на риск
CW
BWXT
Сравнение CW c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.00 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 4.66 | +9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.01 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.55 | 0.77 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CW и BWXT
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -47.88% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -22.42% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -32.87% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -32.92% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -47.74% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -22.42% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -13.16% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 9.62% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и BWXT
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 9.20%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 10.63% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 33.34% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 44.54% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 32.85% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 30.74% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и BWXT
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BWXT в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и BWXT
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CW and BWXT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (10.63%) compared to CW (9.20%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs BWXT's -47.88%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор