Сравнение CW с BWXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).
Доходность
Сравнение доходности CW и BWXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CW и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 26.48% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 23.30% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Фундаментальные показатели
CW:
$25.91B
BWXT:
$19.55B
CW:
$12.88
BWXT:
$3.59
CW:
54.13
BWXT:
59.21
CW:
2.95
BWXT:
15.65
CW:
7.49
BWXT:
6.11
CW:
10.23
BWXT:
15.85
CW:
$3.50B
BWXT:
$3.20B
CW:
$1.30B
BWXT:
$1.58B
CW:
$749.24M
BWXT:
$404.46M
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 25.51% против 21.62% соответственно.
CW
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 116.52%
- 3 года*
- 58.57%
- 5 лет*
- 42.72%
- 10 лет*
- 25.51%
BWXT
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 113.16%
- 3 года*
- 51.42%
- 5 лет*
- 27.55%
- 10 лет*
- 21.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. BWXT — Ранг доходности на риск
CW
BWXT
Сравнение CW c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 2.47 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.99 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 5.32 | +3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.72 | 13.83 | +12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 2.47 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.86 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.71 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CW и BWXT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и BWXT
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BWXT в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.14% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.48% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
Просадки
Сравнение просадок CW и BWXT
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и BWXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -47.88% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -22.01% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -36.48% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -47.74% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -4.20% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -13.20% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 8.47% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и BWXT
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 14.85%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 18.46% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 34.45% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 46.07% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 32.08% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 30.34% | -0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности