Сравнение CW с BWXT
CW (Curtiss-Wright Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CW in Specialty Industrial Machinery, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CW returned 24.17%/yr vs 17.38%/yr for BWXT. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CW и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 24.17% против 17.38% соответственно.
CW
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 19.84%
- С начала года
- 35.85%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 55.03%
- 5 лет*
- 44.56%
- 10 лет*
- 24.17%
- Всё время*
- 16.36%
BWXT
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -14.53%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 16.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.03M | $167.09M | $188.49M | |
| $157.50M | $156.08M | $204.24M |
Сравнение доходности по годам CW и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 35.85% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | -2.37% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between CW and BWXT is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.56 |
Over the past year, CW and BWXT have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CW:
$27.65B
BWXT:
$15.42B
CW:
$13.69
BWXT:
$3.87
CW:
54.68
BWXT:
43.51
CW:
2.98
BWXT:
11.50
CW:
7.75
BWXT:
4.40
CW:
10.54
BWXT:
11.61
CW:
$3.61B
BWXT:
$3.51B
CW:
$1.34B
BWXT:
$572.86M
CW:
$745.31M
BWXT:
$546.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. BWXT — Ранг доходности на риск
CW
BWXT
Сравнение CW c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.21 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | -0.52 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и BWXT
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -47.88% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -33.88% | +19.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -33.88% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -33.88% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -47.74% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -29.32% | +23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -13.25% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 13.48% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и BWXT
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 12.15%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 12.93% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 34.66% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 47.16% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 33.54% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 31.21% | -0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и BWXT
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BWXT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.62% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и BWXT
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.14M при выручке в 901.63M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.10M при выручке в 901.63M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
CW and BWXT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (12.93%) compared to CW (12.15%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs BWXT's -47.88%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор