Сравнение CW с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или HEI.
Корреляция
Корреляция между CW и HEI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CW и HEI
Основные характеристики
CW:
0.33
HEI:
1.04
CW:
0.62
HEI:
1.60
CW:
1.09
HEI:
1.22
CW:
0.38
HEI:
1.35
CW:
1.27
HEI:
3.70
CW:
8.16%
HEI:
7.77%
CW:
31.05%
HEI:
27.61%
CW:
-59.19%
HEI:
-73.01%
CW:
-27.21%
HEI:
-13.33%
Фундаментальные показатели
CW:
$11.42B
HEI:
$31.39B
CW:
$10.55
HEI:
$4.05
CW:
28.71
HEI:
64.00
CW:
2.71
HEI:
3.69
CW:
$2.41B
HEI:
$3.99B
CW:
$899.79M
HEI:
$1.59B
CW:
$538.04M
HEI:
$958.85M
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 14.79% против 23.10% соответственно.
CW
-20.15%
-12.51%
-15.99%
11.10%
28.29%
14.79%
HEI
1.72%
-10.00%
-7.50%
28.77%
29.08%
23.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CW и HEI
CW
HEI
Сравнение CW c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и HEI
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности HEI в 0.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.30% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CW и HEI
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CW и HEI
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности