Сравнение CW с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или HEI.
Корреляция
Корреляция между CW и HEI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CW и HEI
Основные характеристики
CW:
1.51
HEI:
0.77
CW:
1.92
HEI:
1.12
CW:
1.30
HEI:
1.15
CW:
2.45
HEI:
0.84
CW:
8.69
HEI:
2.51
CW:
4.79%
HEI:
7.00%
CW:
27.57%
HEI:
22.79%
CW:
-59.19%
HEI:
-73.01%
CW:
-16.97%
HEI:
-20.81%
Фундаментальные показатели
CW:
$12.17B
HEI:
$27.55B
CW:
$10.54
HEI:
$3.60
CW:
30.66
HEI:
61.35
CW:
2.71
HEI:
3.60
CW:
$3.12B
HEI:
$2.96B
CW:
$1.15B
HEI:
$1.18B
CW:
$637.74M
HEI:
$732.05M
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 17.16% против 21.82% соответственно.
CW
-8.92%
-10.68%
7.43%
37.12%
17.77%
17.16%
HEI
-7.06%
-3.32%
-8.17%
13.92%
11.39%
21.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CW и HEI
CW
HEI
Сравнение CW c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и HEI
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности HEI в 0.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.26% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
HEI HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CW и HEI
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CW и HEI
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности