Сравнение CW с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или HEI.
Основные характеристики
| CW | HEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 75.21% | 47.45% |
| Дох-ть за 1 год | 88.32% | 59.53% |
| Дох-ть за 3 года | 44.05% | 22.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.28% | 15.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.27% | 25.99% |
| Коэф-т Шарпа | 4.21 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 5.27 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 8.97 | 7.25 |
| Коэф-т Мартина | 36.30 | 19.30 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 21.34% |
| Макс. просадка | -59.19% | -73.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.68% |
Фундаментальные показатели
| CW | HEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.78B | $31.70B |
| EPS | $10.59 | $3.40 |
| Цена/прибыль | 36.78 | 77.49 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 3.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.08B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $627.98M | $737.66M |
Корреляция
Корреляция между CW и HEI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CW и HEI
С начала года, CW показывает доходность 75.21%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 47.45%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 19.27% против 25.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CW c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и HEI
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности HEI в 0.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.21% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% | 0.63% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок CW и HEI
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CW и HEI
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности