Сравнение CW с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или HEI.
Основные характеристики
| CW | HEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.87% | 15.69% |
| Дох-ть за 1 год | 52.50% | 25.78% |
| Дох-ть за 3 года | 26.99% | 14.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.87% | 14.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.64% | 22.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 23.41% |
| Макс. просадка | -59.19% | -81.88% |
| Current Drawdown | -2.18% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CW | HEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.58B | $24.15B |
| Прибыль на акцию | $9.21 | $3.06 |
| Цена/прибыль | 27.17 | 64.41 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 3.28 |
| Выручка (12 мес.) | $2.85B | $3.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $954.61M | $1.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $629.67M | $839.22M |
Корреляция
Корреляция между CW и HEI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CW и HEI
С начала года, CW показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 15.64% против 22.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CW c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и HEI
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности HEI в 0.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.32% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% | 0.63% |
HEI HEICO Corporation | 0.10% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок CW и HEI
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки HEI в -81.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CW и HEI
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 3.91%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности