Сравнение CW с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI).
Доходность
Сравнение доходности CW и HEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CW и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 26.48% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
HEI HEICO Corporation | -14.84% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Фундаментальные показатели
CW:
$25.91B
HEI:
$38.85B
CW:
$12.88
HEI:
$5.06
CW:
54.13
HEI:
54.47
CW:
2.95
HEI:
2.45
CW:
7.49
HEI:
8.38
CW:
10.23
HEI:
7.70
CW:
$3.50B
HEI:
$4.63B
CW:
$1.30B
HEI:
$1.41B
CW:
$749.24M
HEI:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью -14.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CW имеют среднегодовую доходность 25.51%, а акции HEI немного отстают с 24.76%.
CW
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 116.52%
- 3 года*
- 58.57%
- 5 лет*
- 42.72%
- 10 лет*
- 25.51%
HEI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. HEI — Ранг доходности на риск
CW
HEI
Сравнение CW c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 0.07 | +3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 0.30 | +3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 0.12 | +9.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.72 | 0.39 | +26.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 0.07 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.63 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CW и HEI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и HEI
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности HEI в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.14% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок CW и HEI
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и HEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CW | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -75.50% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -25.98% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -25.98% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -57.73% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -23.06% | +19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -19.97% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 8.07% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и HEI
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CW | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 10.02% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 21.09% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 30.34% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 26.56% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 30.09% | +0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и HEI
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 355.44M при выручке в 946.98M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.26M при выручке в 946.98M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 137.00M при выручке в 946.98M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.