Сравнение CW с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и Graco Inc. (GGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или GGG.
Основные характеристики
| CW | GGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 73.57% | 2.42% |
| Дох-ть за 1 год | 88.05% | 15.95% |
| Дох-ть за 3 года | 42.46% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.24% | 14.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.21% | 14.53% |
| Коэф-т Шарпа | 4.18 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 5.23 | 1.28 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 8.89 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 35.99 | 1.67 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 9.71% |
| Дневная вол-ть | 21.33% | 18.72% |
| Макс. просадка | -59.19% | -68.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.39% |
Фундаментальные показатели
| CW | GGG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.64B | $14.83B |
| EPS | $10.57 | $2.84 |
| Цена/прибыль | 36.50 | 30.92 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 2.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.08B | $2.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $1.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $627.98M | $698.43M |
Корреляция
Корреляция между CW и GGG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CW и GGG
С начала года, CW показывает доходность 73.57%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 19.21% против 14.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CW c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и GGG
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GGG в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.21% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% | 0.63% |
GGG Graco Inc. | 1.16% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CW и GGG
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CW и GGG
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности