Сравнение ARKQ с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Innovation ETF (ARKK).
ARKQ и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 20.55% против 14.48% соответственно.
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и ARKK
И ARKQ, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ARKQ vs. ARKK — Ранг доходности на риск
ARKQ
ARKK
Сравнение ARKQ c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.02 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.66 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.40 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 3.60 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.02 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.32 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и ARKK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и ARKK
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и ARKK
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -80.97% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -31.35% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -77.23% | +21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | -80.97% | +21.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -55.71% | +41.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -29.81% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 12.16% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и ARKK
Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 11.83%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 12.59% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 27.62% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 42.55% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 46.38% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 40.11% | -10.48% |