Сравнение ARKQ с ARKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
ARKQ и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и ARKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARKQ имеют среднегодовую доходность 20.55%, а акции ARKW немного впереди с 21.40%.
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и ARKW
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.
Доходность на риск
ARKQ vs. ARKW — Ранг доходности на риск
ARKQ
ARKW
Сравнение ARKQ c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.72 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.24 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 0.83 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 2.01 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.72 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и ARKW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и ARKW
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ARKW в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и ARKW
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -80.52% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -36.21% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -77.36% | +21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | -80.52% | +20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -34.20% | +19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -23.98% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 14.98% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и ARKW
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеют волатильность 11.83% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 11.70% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 25.81% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 37.79% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 43.68% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 37.55% | -7.92% |