PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с TARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с TARK

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK).

ARKK и TARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и TARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и TARK

2026 (YTD)2025202420232022
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-37.68%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.05%41.00%-4.85%121.37%-73.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -25.05%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

TARK

1 день
0.84%
1 месяц
-17.60%
С начала года
-25.05%
6 месяцев
-46.27%
1 год
81.14%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Tradr 2X Long Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с TARK:
TARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPCTARK с SOXL

Сравнение комиссий ARKK и TARK

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.

TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

ARKK vs. TARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c TARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKTARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.63

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.43

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.06

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

2.47

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. TARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа TARK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и TARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKTARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.14

+0.46

Корреляция

Корреляция между ARKK и TARK составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и TARK

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.02%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и TARK

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и TARK.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKTARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-77.82%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-57.57%

+26.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-50.68%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-51.46%

+21.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

24.80%

-12.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и TARK

Текущая волатильность для ARK Innovation ETF (ARKK) составляет 11.92%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 23.87%. Это указывает на то, что ARKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKTARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

23.87%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

54.68%

-27.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

84.33%

-41.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

91.47%

-45.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

91.47%

-51.37%