- ISIN
- US46144X8838
- Эмитент
- AXS
- Дата выпуска
- 28 апр. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) снизился на 11.8% с начала года. Текущая цена акции TARK — $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) показал доход в -11.81% с начала года и -15.48% за последние 12 месяцев.
Tradr 2X Long Innovation ETF
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TARK по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +68.4%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TARK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.22% | -6.75% | -16.10% | 23.91% | 14.67% | -4.17% | -10.77% | -11.81% | |||||
| 2025 | 20.52% | -23.30% | -29.37% | 7.87% | 20.12% | 52.63% | 14.49% | -3.19% | 31.52% | 3.47% | -21.71% | -7.53% | 41.00% |
| 2024 | -26.31% | 24.54% | -5.67% | -26.08% | -5.73% | 5.81% | 5.68% | -5.45% | 10.53% | -8.02% | 55.76% | -5.79% | -4.85% |
| 2023 | 59.77% | -4.54% | 1.29% | -22.04% | 24.61% | 17.91% | 27.21% | -26.13% | -18.89% | -23.15% | 68.40% | 26.83% | 121.37% |
| 2022 | -23.01% | -22.10% | 22.00% | -17.56% | -21.13% | -1.52% | -8.90% | -32.78% | -71.31% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long Innovation ETF has an annualized alpha of -27.45%, beta of 4.17, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2022.
- This ETF captured 340.53% of S&P 500 Index gains and 255.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -27.45% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 4.17 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -27.45%
- Бета
- 4.17
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 340.53%
- Участие в снижении
- 255.67%
Комиссия
Комиссия TARK составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TARK имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.24 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 9.71 | -10.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tradr 2X Long Innovation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 34.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $14.56 | $14.56 | $0.26 |
Дивидендный доход | 34.01% | 30.00% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradr 2X Long Innovation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.56 | $14.56 |
| 2024 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long Innovation ETF показал максимальную просадку в 77.82%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 692 торговые сессии.
Текущая просадка Tradr 2X Long Innovation ETF составляет 41.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.82%дек. 2022 г. | 7mo 27d | 2y 9mo | 3y 5moмай 2022 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-57.57%март 2026 г. | 5mo 22d | — | 9mo 11dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-4.64%окт. 2025 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-1.23%окт. 2025 г. | 0s | 3d | 3dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.64%май 2022 г. | 0s | 1d | 1dмай 2022 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| TARK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -56.78% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -9.10% | -48.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -18.90% | -46.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -1.00% | -40.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -10.70% | -39.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 2.09% | +29.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TARK
Добавьте Tradr 2X Long Innovation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TARK