- ISIN
- US46144X8838
- Эмитент
- AXS
- Дата выпуска
- 28 апр. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $13M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 16K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $645.97K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) снизился на 14.0% с начала года. Текущая цена акции TARK — $42.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) показал доход в -13.96% с начала года и -10.59% за последние 12 месяцев.
Tradr 2X Long Innovation ETF
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -18.28%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- -13.96%
- 1 год
- -10.59%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TARK по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +68.4%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TARK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.22% | -6.75% | -16.10% | 23.91% | 14.67% | -4.17% | -23.58% | 13.90% | -13.96% | ||||
| 2025 | 20.52% | -23.30% | -29.37% | 7.87% | 20.12% | 52.63% | 14.49% | -3.19% | 31.52% | 3.47% | -21.71% | -7.53% | 41.00% |
| 2024 | -26.31% | 24.54% | -5.67% | -26.08% | -5.73% | 5.81% | 5.68% | -5.45% | 10.53% | -8.02% | 55.76% | -5.79% | -4.85% |
| 2023 | 59.77% | -4.54% | 1.29% | -22.04% | 24.61% | 17.91% | 27.21% | -26.13% | -18.89% | -23.15% | 68.40% | 26.83% | 121.37% |
| 2022 | -23.01% | -22.10% | 22.00% | -17.56% | -21.13% | -1.52% | -8.90% | -32.78% | -71.31% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long Innovation ETF has an annualized alpha of -29.07%, beta of 4.17, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2022.
- This ETF captured 378.49% of S&P 500 Index gains and 268.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -29.07% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 4.17 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -29.07%
- Бета
- 4.17
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 378.49%
- Участие в снижении
- 268.52%
Комиссия
Комиссия TARK составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TARK имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.50 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.58 | -10.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tradr 2X Long Innovation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 34.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $14.56 | $14.56 | $0.26 |
Дивидендный доход | 34.86% | 30.00% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradr 2X Long Innovation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.56 | $14.56 |
| 2024 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long Innovation ETF показал максимальную просадку в 77.82%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 692 торговые сессии.
Текущая просадка Tradr 2X Long Innovation ETF составляет 43.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.82%дек. 2022 г. | 7mo 27d | 2y 9mo | 3y 5moмай 2022 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-57.57%март 2026 г. | 5mo 22d | — | 10mo 1dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-4.64%окт. 2025 г. | 1d | 1d | 1dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-1.23%окт. 2025 г. | 1d | 3d | 3dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.64%май 2022 г. | 1d | 1d | 1dмай 2022 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| TARK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -56.78% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -9.10% | -48.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -18.90% | -46.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -0.17% | -43.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.53% | -10.69% | -39.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 2.14% | +31.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TARK
Добавьте Tradr 2X Long Innovation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TARK