Сравнение TARK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TARK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TARK или VOO.
Корреляция
Корреляция между TARK и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TARK и VOO
Основные характеристики
TARK:
-0.31
VOO:
1.82
TARK:
0.17
VOO:
2.45
TARK:
1.03
VOO:
1.33
TARK:
-0.36
VOO:
2.75
TARK:
-0.86
VOO:
11.49
TARK:
31.20%
VOO:
2.02%
TARK:
85.58%
VOO:
12.76%
TARK:
-77.82%
VOO:
-33.99%
TARK:
-69.29%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%.
TARK
19.81%
11.91%
3.06%
-31.60%
N/A
N/A
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и VOO
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TARK и VOO
TARK
VOO
Сравнение TARK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и VOO
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 0.49% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и VOO
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и VOO
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.