Сравнение ARES с TRIN
ARES (Ares Management Corporation) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ARES returned 14.87%/yr vs 21.17%/yr for TRIN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 37.03%.
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARES и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 81.26% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between ARES and TRIN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between ARES and TRIN shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.82
TRIN:
$1.99
ARES:
38.10
TRIN:
8.91
ARES:
3.76
TRIN:
4.97
ARES:
$6.31B
TRIN:
$276.05M
ARES:
$4.46B
TRIN:
$219.75M
ARES:
$2.42B
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. TRIN — Ранг доходности на риск
ARES
TRIN
Сравнение ARES c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.44 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.70 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.32 | -10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и TRIN
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -43.12% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -14.99% | -34.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -15.58% | -34.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -43.12% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | 0.00% | -42.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -8.84% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 5.94% | +19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и TRIN
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 8.33% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 16.90% | +19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 21.27% | +20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 26.81% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 27.03% | +9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и TRIN
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности TRIN в 19.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и TRIN
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and TRIN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.98%) compared to TRIN (8.33%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор