Сравнение ARCC с ARDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC).
Доходность
Сравнение доходности ARCC и ARDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCC и ARDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -6.29% | -3.10% | 21.05% | 32.35% | -22.21% | 23.12% | 2.56% | 21.26% | -8.80% | 17.63% |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$12.39B
ARDC:
$290.95M
ARCC:
$1.64
ARDC:
$2.52
ARCC:
10.82
ARDC:
4.81
ARCC:
1.62
ARDC:
0.05
ARCC:
6.60
ARDC:
3.31
ARCC:
0.87
ARDC:
0.85
ARCC:
$1.88B
ARDC:
$87.73M
ARCC:
$1.18B
ARDC:
$56.87M
ARCC:
$1.08B
ARDC:
$82.14M
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у ARDC с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции ARDC по среднегодовой доходности: 11.74% против 8.36% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
ARDC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -9.02%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. ARDC — Ранг доходности на риск
ARCC
ARDC
Сравнение ARCC c ARDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | ARDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.33 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | -0.33 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.32 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.79 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARCC и ARDC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и ARDC
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что меньше доходности ARDC в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 11.12% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и ARDC
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и ARDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCC | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -45.40% | -33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -15.57% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -26.48% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -45.40% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -13.43% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -6.60% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 6.40% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и ARDC
Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCC | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.86% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 7.40% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 14.48% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 13.73% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 16.84% | +8.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и ARDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и ARDC
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
ARDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.10M при выручке в 24.48M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ARDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.45M при выручке в 24.48M, что соответствует операционной рентабельности 63.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.
ARDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.23M при выручке в 24.48M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.