Сравнение APLY с SQY
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while SQY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. APLY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for SQY.
Доходность
Сравнение доходности APLY и SQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. SQY — Ранг доходности на риск
APLY
SQY
Сравнение APLY c SQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | SQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок APLY и SQY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и SQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | — | — |
Сравнение комиссий APLY и SQY
APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SQY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и SQY
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, тогда как SQY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SQY.
APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 0.00% for SQY.
APLY is categorized as Options Trading, while SQY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.01% for SQY.
Подберите оптимальное распределение для APLY и SQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор