PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLY с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с TSLY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

APLY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или TSLY.

Корреляция

Корреляция между APLY и TSLY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APLY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
6.12%
APLY
TSLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.40

TSLY:

0.69

Коэф-т Сортино

APLY:

0.73

TSLY:

1.29

Коэф-т Омега

APLY:

1.11

TSLY:

1.16

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.35

TSLY:

0.79

Коэф-т Мартина

APLY:

1.38

TSLY:

1.92

Индекс Язвы

APLY:

7.84%

TSLY:

20.25%

Дневная вол-ть

APLY:

27.30%

TSLY:

56.65%

Макс. просадка

APLY:

-31.09%

TSLY:

-49.52%

Текущая просадка

APLY:

-17.77%

TSLY:

-38.66%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -15.68%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -28.55%.

APLY

С начала года

-15.68%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-10.10%

1 год

9.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLY

С начала года

-28.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.66%

1 год

22.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APLY и TSLY

И APLY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APLY: 0.99%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и TSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
APLY: 0.40
TSLY: 0.69
Коэффициент Сортино APLY, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APLY: 0.73
TSLY: 1.29
Коэффициент Омега APLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
APLY: 1.11
TSLY: 1.16
Коэффициент Кальмара APLY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
APLY: 0.35
TSLY: 0.79
Коэффициент Мартина APLY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
APLY: 1.38
TSLY: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.69
APLY
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и TSLY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.46%, что меньше доходности TSLY в 134.53%

TTM20242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.46%24.95%14.36%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		134.53%82.33%76.47%

Просадки

Сравнение просадок APLY и TSLY

Максимальная просадка APLY за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.77%
-38.66%
APLY
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 20.07%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 23.69%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.07%
23.69%
APLY
TSLY