Сравнение APLY с TSLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение APLY с TSLY

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

APLY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или TSLY.

Корреляция

Корреляция между APLY и TSLY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности APLY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLY

TSLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.78

TSLY:

0.37

Коэф-т Сортино

APLY:

1.11

TSLY:

0.88

Коэф-т Омега

APLY:

1.15

TSLY:

1.11

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.85

TSLY:

0.40

Коэф-т Мартина

APLY:

2.63

TSLY:

1.12

Индекс Язвы

APLY:

5.65%

TSLY:

17.46%

Дневная вол-ть

APLY:

19.12%

TSLY:

52.91%

Макс. просадка

APLY:

-17.41%

TSLY:

-49.52%

Текущая просадка

APLY:

-12.70%

TSLY:

-37.61%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -10.48%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -27.32%.

APLY

С начала года

-10.48%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-3.42%

1 год

15.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLY

С начала года

-27.32%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

1.58%

1 год

24.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий APLY и TSLY

И APLY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

TSLY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

TSLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и TSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLY: 0.78

TSLY: 0.37

Коэффициент Сортино

APLY: 1.11

TSLY: 0.88

Коэффициент Омега

APLY: 1.15

TSLY: 1.11

Коэффициент Кальмара

APLY: 0.85

TSLY: 0.40

Коэффициент Мартина

APLY: 2.63

TSLY: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLY

TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и TSLY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.58%, что меньше доходности TSLY в 121.73%

	TTM	2024	2023
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	28.58%	24.95%	14.36%
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	121.73%	82.33%	76.47%

Просадки

Сравнение просадок APLY и TSLY

Максимальная просадка APLY за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLY

TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 7.65%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 23.30%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLY

TSLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLY с TSLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLY и TSLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APLY и TSLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и TSLY

APLY

TSLY

Сравнение APLY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и TSLY

Просадки

Сравнение просадок APLY и TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и TSLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество