PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с TSLY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

APLY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и TSLY

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.39%4.69%18.62%11.44%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-12.77%13.62%27.83%16.17%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.

APLY

1 день
0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-1.07%
1 год
9.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-4.10%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-8.19%
1 год
36.38%
3 года*
12.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYYAPLY с YMAG
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Сравнение комиссий APLY и TSLY

И APLY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.83

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.35

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.13

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

5.04

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.23

Корреляция

Корреляция между APLY и TSLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и TSLY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.29%, что меньше доходности TSLY в 101.85%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		39.29%36.38%24.95%14.36%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		101.85%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок APLY и TSLY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и TSLY.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-49.52%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-19.82%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-18.44%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-20.39%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

8.37%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.84%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

10.12%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

24.88%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

44.37%

-17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

46.08%

-24.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

46.08%

-24.95%