PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с MRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

APLY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и MRNY

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%9.28%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.26%-35.72%-59.32%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
С начала года
55.26%
6 месяцев
60.43%
1 год
57.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с XOMOAPLY с AIYYAPLY с YMAG
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с NVDYMRNY с YMAGMRNY с MARO

Сравнение комиссий APLY и MRNY

И APLY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.11

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.78

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.61

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

3.21

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа MRNY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.50

+0.95

Корреляция

Корреляция между APLY и MRNY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MRNY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности MRNY в 88.60%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%

Просадки

Сравнение просадок APLY и MRNY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-82.15%

+51.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-31.53%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-67.31%

+58.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-51.53%

+44.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

15.78%

-9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

16.90%

-12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

39.43%

-26.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

52.05%

-25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

51.40%

-30.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

51.40%

-30.25%