PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с NVDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

APLY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и NVDY

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%6.80%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%114.23%42.02%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Сравнение комиссий APLY и NVDY

И APLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYNVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.65

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.20

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

4.01

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

10.43

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.65

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.54

-1.09

Корреляция

Корреляция между APLY и NVDY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и NVDY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности NVDY в 72.29%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок APLY и NVDY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NVDY.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-34.08%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-13.77%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-7.25%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.31%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

5.30%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

9.09%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

21.62%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

32.44%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

38.75%

-17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

38.75%

-17.60%