PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с CONY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

APLY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и CONY

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%4.94%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%81.04%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Сравнение комиссий APLY и CONY

И APLY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYCONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.37

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.18

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.33

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

-0.67

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.37

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.16

+0.29

Корреляция

Корреляция между APLY и CONY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и CONY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности CONY в 213.07%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%

Просадки

Сравнение просадок APLY и CONY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и CONY.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-63.57%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-63.39%

+42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-55.97%

+47.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-20.23%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

31.10%

-25.02%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

19.71%

-14.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

44.87%

-32.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

59.46%

-32.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

60.49%

-39.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

60.49%

-39.34%