Сравнение APLD с EQT
APLD (Applied Digital Corporation) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, APLD returned 121.05%/yr vs 2.75%/yr for EQT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 121.05% против 2.75% соответственно.
APLD
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- -40.22%
- 6 месяцев
- -25.53%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 133.45%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 89.82%
- 10 лет*
- 121.05%
EQT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -16.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам APLD и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 13.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
EQT EQT Corporation | -7.97% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between APLD and EQT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.05 |
The correlation between APLD and EQT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLD:
$7.96B
EQT:
$30.68B
APLD:
-$0.72
EQT:
$5.35
APLD:
18.88
EQT:
3.06
APLD:
4.80
EQT:
1.22
APLD:
$390.57M
EQT:
$10.03B
APLD:
$124.93M
EQT:
$6.43B
APLD:
-$154.66M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. EQT — Ранг доходности на риск
APLD
EQT
Сравнение APLD c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.58 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | -1.35 | +7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и EQT
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -91.51% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -27.89% | -22.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -31.62% | -45.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -42.56% | -40.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -87.61% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.91% | -27.59% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.58% | -23.34% | -51.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 13.21% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и EQT
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 6.35% | +13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 20.48% | +53.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.05% | 31.64% | +75.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.67% | 42.31% | +122.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.69% | 48.91% | +252.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и EQT
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.33% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и EQT
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and EQT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (20.29%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs EQT's -91.51%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор