PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APLD с BW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с BW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

APLD (Applied Digital Corporation) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, APLD returned 121.05%/yr vs -23.31%/yr for BW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и BW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 67.16%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции BW по среднегодовой доходности: 121.05% против -23.31% соответственно.

APLD

1 день
7.99%
1 месяц
-40.22%
6 месяцев
-25.53%
С начала года
13.58%
1 год
133.45%
3 года*
53.37%
5 лет*
89.82%
10 лет*
121.05%

BW

1 день
4.45%
1 месяц
-40.56%
6 месяцев
25.86%
С начала года
67.16%
1 год
919.01%
3 года*
25.20%
5 лет*
7.95%
10 лет*
-23.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и BW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		13.58%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		67.16%286.59%12.33%-74.70%-36.03%156.98%-3.57%-6.76%-93.13%-65.76%

Correlation

The correlation between APLD and BW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.15

Over the past year, APLD and BW have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$7.96B

BW:

$1.18B

EPS

APLD:

-$0.72

BW:

-$0.79

Коэффициент P/S

APLD:

18.88

BW:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

BW:

$668.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

BW:

$121.68M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$154.66M

BW:

-$41.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CRWVAPLD с MSFT
Часто сравнивают с BW:
BW с SGMLBW с QQQBW с BWXTBW с CELCBW с BEBW с COHRBW с KRC

Доходность на риск

APLD vs. BW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BW
Ранг доходности на риск BW: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c BW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLDBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
7.26

-6.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.59

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

17.33

-14.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

53.25

-47.26

APLD vs. BW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа BW равного 7.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и BW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLD и BW

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и BW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.73%

-99.89%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-53.56%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-95.33%

+18.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

-97.39%

+14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

-99.85%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.91%

-95.52%

+51.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.58%

-82.89%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

17.40%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и BW

Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 20.29%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 23.41%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

23.41%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.81%

85.90%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.05%

128.22%

-21.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.67%

110.57%

+54.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.69%

108.34%

+193.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и BW

APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

ПозицияTTM
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		3.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и BW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
161.76M
214.41M
(APLD) Общая выручка
(BW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLD и BW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Digital Corporation и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.0%
0
Активы портфеля
APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

BW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

BW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

BW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.

Часто задаваемые вопросы

APLD and BW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BW has higher volatility (23.41%) compared to APLD (20.29%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs BW's -99.89%.

BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и BW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор