Сравнение APLD с BW
APLD (Applied Digital Corporation) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, APLD returned 128.51%/yr vs -21.69%/yr for BW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 90.01%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 181.24%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции BW по среднегодовой доходности: 128.51% против -21.69% соответственно.
APLD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 27.23%
- С начала года
- 90.01%
- 6 месяцев
- 94.94%
- 1 год
- 339.11%
- 3 года*
- 73.31%
- 5 лет*
- 107.88%
- 10 лет*
- 128.51%
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам APLD и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 90.01% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between APLD and BW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.15 |
Over the past year, APLD and BW have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$12.66B
BW:
$2.32B
APLD:
-$0.72
BW:
-$0.83
APLD:
31.58
BW:
2.97
APLD:
$390.57M
BW:
$668.48M
APLD:
$124.93M
BW:
$121.68M
APLD:
-$154.66M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. BW — Ранг доходности на риск
APLD
BW
Сравнение APLD c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.71 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 53.79 | -47.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 143.36 | -126.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и BW
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -99.89% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -33.71% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -96.03% | +19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -97.39% | +14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -99.87% | +10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -92.46% | +86.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.79% | -82.81% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.44% | 12.62% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и BW
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 30.60% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 24.70%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.60% | 24.70% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.65% | 88.58% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.65% | 126.28% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.04% | 110.21% | +54.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.41% | 108.24% | +193.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и BW
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и BW
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and BW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (30.60%) compared to BW (24.70%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 3.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор