Сравнение AOUT с MHH
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and MHH (Mastech Digital, Inc.) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while MHH operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, AOUT returned -21.06%/yr vs -18.01%/yr for MHH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и MHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у MHH с доходностью -8.64%.
AOUT
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 35.40%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -21.06%
- 10 лет*
- —
MHH
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- -14.13%
- 5 лет*
- -18.01%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение доходности по годам AOUT и MHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 24.19% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | 17.03% | 9.87% |
MHH Mastech Digital, Inc. | -8.64% | -53.15% | 76.79% | -23.45% | -35.50% | 7.36% | -26.49% |
Correlation
The correlation between AOUT and MHH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AOUT:
$120.47M
MHH:
$75.85M
AOUT:
-$0.77
MHH:
$0.19
AOUT:
0.59
MHH:
0.41
AOUT:
0.73
MHH:
0.83
AOUT:
$205.42M
MHH:
$184.14M
AOUT:
$88.44M
MHH:
$50.54M
AOUT:
$386.00K
MHH:
$4.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. MHH — Ранг доходности на риск
AOUT
MHH
Сравнение AOUT c MHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Mastech Digital, Inc. (MHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUT | MHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.17 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.37 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUT | MHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.10 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.08 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AOUT и MHH
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки MHH в -89.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и MHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | MHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -89.23% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -32.76% | -14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -65.58% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -74.14% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.36% | -77.76% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -48.88% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.23% | 15.07% | +12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и MHH
Текущая волатильность для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) составляет 15.70%, в то время как у Mastech Digital, Inc. (MHH) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что AOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | MHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 17.75% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 45.82% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.64% | 56.08% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 54.40% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 59.06% | -7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и MHH
Ни AOUT, ни MHH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и MHH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Mastech Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOUT и MHH
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
MHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.03M при выручке в 41.08M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
MHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.00K при выручке в 41.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
MHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00K при выручке в 41.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
AOUT and MHH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHH has higher volatility (17.75%) compared to AOUT (15.70%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs MHH's -89.23%.
MHH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и MHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор