Сравнение AOUT с ALK
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and ALK (Alaska Air Group, Inc.) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while ALK operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, AOUT returned -20.51%/yr vs -8.19%/yr for ALK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и ALK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у ALK с доходностью -15.13%.
AOUT
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 40.99%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- —
ALK
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -9.78%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- -2.66%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- -3.47%
Сравнение доходности по годам AOUT и ALK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 28.59% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | 17.03% | 9.87% |
ALK Alaska Air Group, Inc. | -15.13% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | 46.77% |
Correlation
The correlation between AOUT and ALK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between AOUT and ALK shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOUT:
$124.74M
ALK:
$4.88B
AOUT:
-$0.77
ALK:
$0.61
AOUT:
0.62
ALK:
0.35
AOUT:
0.75
ALK:
1.31
AOUT:
$205.42M
ALK:
$14.40B
AOUT:
$88.44M
ALK:
$11.07B
AOUT:
$386.00K
ALK:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. ALK — Ранг доходности на риск
AOUT
ALK
Сравнение AOUT c ALK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUT | ALK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.36 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.65 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUT | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.19 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.17 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AOUT и ALK
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и ALK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -75.76% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -46.46% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -55.37% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -55.37% | -26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -54.81% | -17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -27.82% | -31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 25.22% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и ALK
Текущая волатильность для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) составляет 15.66%, в то время как у Alaska Air Group, Inc. (ALK) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что AOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 16.69% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 39.55% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.76% | 49.79% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.57% | 42.26% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 43.33% | +8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и ALK
Ни AOUT, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и ALK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOUT и ALK
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
AOUT and ALK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALK has higher volatility (16.69%) compared to AOUT (15.66%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs ALK's -75.76%.
AOUT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и ALK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор