PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOUT с ALK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOUT с ALK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and ALK (Alaska Air Group, Inc.) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while ALK operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, AOUT returned -20.56%/yr vs -4.01%/yr for ALK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOUT и ALK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOUT показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у ALK с доходностью 2.50%.

AOUT

1 день
1.18%
1 месяц
7.19%
С начала года
33.12%
6 месяцев
27.51%
1 год
-7.05%
3 года*
10.39%
5 лет*
-20.56%
10 лет*
—

ALK

1 день
4.78%
1 месяц
24.72%
С начала года
2.50%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.04%
3 года*
1.54%
5 лет*
-4.01%
10 лет*
-0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOUT и ALK

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOUT
American Outdoor Brands, Inc.		33.12%-49.28%81.43%-16.17%-49.72%17.03%-6.33%
ALK
Alaska Air Group, Inc.		2.50%-22.32%65.73%-9.01%-17.58%0.19%45.37%

Correlation

The correlation between AOUT and ALK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г.

0.28

The correlation between AOUT and ALK shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOUT:

$129.13M

ALK:

$5.89B

EPS

AOUT:

-$0.77

ALK:

$0.61

Коэффициент P/S

AOUT:

0.64

ALK:

0.43

Коэффициент P/B

AOUT:

0.78

ALK:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

AOUT:

$205.42M

ALK:

$14.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOUT:

$88.44M

ALK:

$11.07B

EBITDA (12 мес.)

AOUT:

$386.00K

ALK:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Outdoor Brands, Inc.

Alaska Air Group, Inc.

Часто сравнивают с AOUT:
AOUT с MHHAOUT с AENTAOUT с MARAAOUT с VSTAOUT с NVDLAOUT с DJTAOUT с MSGS
Часто сравнивают с ALK:
ALK с AALALK с UALALK с SPYALK с ALGTALK с SKYWALK с VLRSALK с CPA

Доходность на риск

AOUT vs. ALK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOUT
Ранг доходности на риск AOUT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ALK
Ранг доходности на риск ALK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOUT c ALK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOUTALKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.08

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.52

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.09

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.16

-0.41

AOUT vs. ALK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOUT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ALK равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOUT и ALK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOUT и ALK

Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и ALK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOUTALKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-75.76%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.82%

-46.46%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.19%

-55.37%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-55.37%

-26.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.44%

-45.42%

-26.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.62%

-27.86%

-31.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.44%

25.87%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AOUT и ALK

Текущая волатильность для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) составляет 10.66%, в то время как у Alaska Air Group, Inc. (ALK) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что AOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOUTALKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

19.39%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.61%

41.63%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.52%

51.85%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.34%

42.92%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.79%

43.61%

+8.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOUT и ALK

Ни AOUT, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALK
Alaska Air Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%2.07%2.10%1.63%1.24%0.99%
AOUT
American Outdoor Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOUT и ALK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.58M
3.30B
(AOUT) Общая выручка
(ALK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOUT и ALK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Outdoor Brands, Inc. и Alaska Air Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.0%
93.6%
Активы портфеля
AOUT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

ALK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.

AOUT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

ALK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.

AOUT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

ALK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

AOUT and ALK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALK has higher volatility (19.39%) compared to AOUT (10.66%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs ALK's -75.76%.

ALK currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOUT и ALK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор