Сравнение AOUT с ALK
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) and ALK (Alaska Air Group, Inc.) are both stocks. AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while ALK operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, AOUT returned -12.80%/yr vs -2.71%/yr for ALK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOUT и ALK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUT показывает доходность 82.92%, что значительно выше, чем у ALK с доходностью -5.33%.
AOUT
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 42.97%
- 6 месяцев
- 42.40%
- С начала года
- 82.92%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- —
ALK
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -4.11%
- С начала года
- -5.33%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- -2.99%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение доходности по годам AOUT и ALK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 82.92% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | 17.03% | -6.33% |
ALK Alaska Air Group, Inc. | -5.33% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | 45.37% |
Correlation
The correlation between AOUT and ALK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AOUT:
$176.85M
ALK:
$5.31B
AOUT:
-$0.97
ALK:
$0.62
AOUT:
0.71
ALK:
0.39
AOUT:
$190.54M
ALK:
$14.40B
AOUT:
$85.19M
ALK:
$11.07B
AOUT:
$3.92M
ALK:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUT vs. ALK — Ранг доходности на риск
AOUT
ALK
Сравнение AOUT c ALK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOUT | ALK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.17 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -0.30 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOUT и ALK
Максимальная просадка AOUT за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUT и ALK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUT | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -75.76% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -46.46% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -55.37% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.67% | -55.37% | -23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.75% | -49.59% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.66% | -27.91% | -31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.97% | 26.42% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUT и ALK
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Alaska Air Group, Inc. (ALK) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что AOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUT | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 12.28% | +17.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.50% | 42.12% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 51.79% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 43.03% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 43.68% | +9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUT и ALK
Ни AOUT, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOUT и ALK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Outdoor Brands, Inc. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOUT и ALK
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.06M при выручке в 47.06M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.79M при выручке в 47.06M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -381.00K при выручке в 47.06M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
AOUT and ALK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOUT has higher volatility (29.36%) compared to ALK (12.28%). In terms of maximum drawdown, AOUT dropped -82.35% vs ALK's -75.76%.
AOUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUT и ALK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор