- ISIN
- US02875D1090
- CUSIP
- 02875D109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Leisure
- Дата IPO
- 21 авг. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $124.74M
- Enterprise Value
- $148.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $205.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $88.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $386.00K
- Годовой диапазон
- $6.26 - $13.46
- Целевая цена
- $12.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOUT
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) прибавил 28.6% с начала года. По цене $10 за акцию AOUT торгуется на 26.1% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AOUT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $317.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) показал доход в 28.59% с начала года и -14.24% за последние 12 месяцев.
American Outdoor Brands, Inc.
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 40.99%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AOUT по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +55.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AOUT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 авг. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 16 июл. 2021 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.21% | 0.44% | 2.64% | 0.75% | 7.70% | -1.92% | 28.59% | ||||||
| 2025 | 12.73% | -7.45% | -23.52% | -7.69% | 3.16% | -9.76% | -9.95% | 10.95% | -16.86% | -20.85% | 4.37% | 7.81% | -49.28% |
| 2024 | 1.90% | -8.29% | 12.10% | -11.14% | 4.35% | 10.29% | 3.56% | -1.07% | 0.00% | -7.59% | 15.14% | 55.35% | 81.43% |
| 2023 | 4.59% | -11.93% | 6.61% | -9.15% | -18.79% | 19.56% | 9.45% | 3.37% | -0.41% | -9.20% | -3.27% | -2.21% | -16.17% |
| 2022 | -16.81% | -5.73% | -15.99% | -4.04% | -8.17% | -17.80% | -16.93% | 8.73% | 2.10% | 1.71% | 6.05% | 5.92% | -49.72% |
| 2021 | 11.45% | 5.43% | 25.94% | 2.58% | 23.91% | 9.71% | -23.22% | 3.15% | -11.75% | -7.25% | 3.56% | -15.52% | 17.03% |
Метрики бенчмарка
American Outdoor Brands, Inc. has an annualized alpha of -8.74%, beta of 0.96, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 24, 2020.
- This stock participated in 66.60% of S&P 500 Index downside but only 6.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.74%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 6.14%
- Участие в снижении
- 66.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOUT имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AOUT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.98 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 13.78 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Outdoor Brands, Inc. показал максимальную просадку в 82.35%, зарегистрированную 17 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Outdoor Brands, Inc. составляет 72.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -82.35%нояб. 2025 г. | 4y 4mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -34.18%сент. 2020 г. | 29d | 3mo 16d | 4mo 15dавг. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.23%февр. 2021 г. | 4d | 20d | 24dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.20%апр. 2021 г. | 7d | 24d | 1mo 1dапр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.95%янв. 2021 г. | 3d | 12d | 15dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| AOUT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -56.78% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -9.10% | -37.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -18.90% | -45.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -25.43% | -56.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -0.33% | -72.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -10.72% | -48.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 1.97% | +25.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Outdoor Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Outdoor Brands, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AOUT по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у AOUT коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AOUT по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у AOUT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AOUT
Добавьте American Outdoor Brands, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOUT