PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS02875D1090
CUSIP02875D109
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLeisure

Основные показатели

Рыночная капитализация$105.63M
Прибыль на акцию-$0.82
Выручка (12 мес.)$197.00M
Валовая прибыль (12 мес.)$88.06M
EBITDA (12 мес.)$4.93M
Годовой диапазон$6.97 - $10.35
Целевая цена$11.25
Процент коротких позиций0.71%
Коэффициент коротких позиций3.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Outdoor Brands, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Outdoor Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-47.61%
54.44%
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Outdoor Brands, Inc. показал доход в -3.33% с начала года и 0.00% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.33%10.00%
1 месяц-1.46%2.41%
6 месяцев-1.46%16.70%
1 год0.00%26.85%
5 лет (среднегодовая)N/A12.81%
10 лет (среднегодовая)N/A10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOUT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.90%-8.29%12.10%-11.14%-3.33%
20234.59%-11.93%6.61%-9.15%-18.79%19.56%9.45%3.37%-0.41%-9.20%-3.27%-2.21%-16.17%
2022-16.81%-5.73%-15.99%-4.04%-8.17%-17.80%-16.93%8.73%2.10%1.71%6.05%5.92%-49.72%
202111.45%5.43%25.94%2.58%23.91%9.71%-23.22%3.15%-11.75%-7.25%3.56%-15.52%17.03%
2020-1.74%-14.45%16.12%-8.23%22.65%9.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOUT среди акций на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AOUT, с текущим значением в 4545
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AOUT, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUT, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUT, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUT, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUT, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AOUT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOUT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOUT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOUT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOUT, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOUT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

American Outdoor Brands, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.09
2.35
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


American Outdoor Brands, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-77.46%
-0.15%
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Outdoor Brands, Inc. показал максимальную просадку в 80.16%, зарегистрированную 1 июн. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Outdoor Brands, Inc. составляет 77.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.16%2 июл. 2021 г.4821 июн. 2023 г.
-34.18%25 авг. 2020 г.2123 сент. 2020 г.737 янв. 2021 г.94
-14.23%22 февр. 2021 г.526 февр. 2021 г.1418 мар. 2021 г.19
-12.2%13 апр. 2021 г.620 апр. 2021 г.1814 мая 2021 г.24
-7.95%26 янв. 2021 г.429 янв. 2021 г.810 февр. 2021 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Outdoor Brands, Inc. составляет 14.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.05%
3.35%
AOUT (American Outdoor Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Outdoor Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию