Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $117.21M
- Enterprise Value
- $141.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $205.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $88.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $386.00K
- Годовой диапазон
- $6.26 - $13.46
- Целевая цена
- $12.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.93%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Outdoor Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) показал доход в 20.83% с начала года и -23.19% за последние 12 месяцев.
American Outdoor Brands, Inc.
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -23.19%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -18.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +55.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AOUT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 авг. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 16 июл. 2021 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.21% | 0.44% | 2.64% | 20.83% | |||||||||
| 2025 | 12.73% | -7.45% | -23.52% | -7.69% | 3.16% | -9.76% | -9.95% | 10.95% | -16.86% | -20.85% | 4.37% | 7.81% | -49.28% |
| 2024 | 1.90% | -8.29% | 12.10% | -11.14% | 4.35% | 10.29% | 3.56% | -1.07% | 0.00% | -7.59% | 15.14% | 55.35% | 81.43% |
| 2023 | 4.59% | -11.93% | 6.61% | -9.15% | -18.79% | 19.56% | 9.45% | 3.37% | -0.41% | -9.20% | -3.27% | -2.21% | -16.17% |
| 2022 | -16.81% | -5.73% | -15.99% | -4.04% | -8.17% | -17.80% | -16.93% | 8.73% | 2.10% | 1.71% | 6.05% | 5.92% | -49.72% |
| 2021 | 11.45% | 5.43% | 25.94% | 2.58% | 23.91% | 9.71% | -23.22% | 3.15% | -11.75% | -7.25% | 3.56% | -15.52% | 17.03% |
Метрики бенчмарка
American Outdoor Brands, Inc.: годовая альфа составляет -7.85%, бета — 0.94, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 24.08.2020.
- Эта акция участвовал в 66.60% снижения S&P 500 Index, но только в 3.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -7.85%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 3.57%
- Участие в снижении
- 66.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOUT имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AOUT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.90 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.39 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.40 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.61 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AOUT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Outdoor Brands, Inc. показал максимальную просадку в 82.35%, зарегистрированную 17 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Outdoor Brands, Inc. составляет 74.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.35% | 2 июл. 2021 г. | 1100 | 17 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -34.18% | 25 авг. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 73 | 7 янв. 2021 г. | 94 |
| -14.23% | 22 февр. 2021 г. | 5 | 26 февр. 2021 г. | 14 | 18 мар. 2021 г. | 19 |
| -12.2% | 13 апр. 2021 г. | 6 | 20 апр. 2021 г. | 18 | 14 мая 2021 г. | 24 |
| -7.95% | 26 янв. 2021 г. | 4 | 29 янв. 2021 г. | 8 | 10 февр. 2021 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Outdoor Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Outdoor Brands, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AOUT по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у AOUT коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AOUT по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у AOUT коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |